Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО", Медвежьи озера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 006 | 516 864 | 636 319 | 590 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 556 | 46 843 | 1 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 056 | 46 763 | 1 | 1 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 450 | 470 021 | 636 318 | 590 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 650 | 226 792 | 320 982 | 278 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 121 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 373 | 220 590 | 295 022 | 294 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 427 | 4 144 | 1 497 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 412 | 697 | 693 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 758 | 287 420 | 640 976 | 663 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 556 | 17 111 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 230 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 056 | 17 012 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 271 | 99 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 758 | 233 864 | 623 865 | 663 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 582 | 202 650 | 340 149 | 347 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 555 | 82 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 867 | 25 703 | 264 982 | 295 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 4 426 | 412 | 1 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 530 | 240 | 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 006 | 516 864 | 636 319 | 590 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 911 | 16 334 | 51 985 | 52 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 16 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 324 | 51 972 | 52 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 860 | 4 699 | 9 654 | 9 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 654 | 9 654 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 699 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 860 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 235 | 495 831 | 574 680 | 528 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 000 | 26 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 235 | 495 831 | 548 680 | 502 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 758 | 287 420 | 640 976 | 663 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 325 | 44 722 | 51 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 315 | 44 712 | 51 972 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 860 | 4 826 | 9 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 654 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 860 | 4 826 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 748 | 269 235 | 591 428 | 601 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 26 000 | 26 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 548 | 269 235 | 565 428 | 575 404 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 369 | 224 048 | 50 631 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 123 316 | 826 338 | 776 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 938 947 | 602 290 | 725 558 | |
| Выручка за отчетный год | 1 123 316 | 963 552 | 776 158 | 58 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 369 | 185 883 | 39 210 | 1 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 369 | 9 238 | 93 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 224 360 | 29 972 | 1 324 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 938 947 | 777 669 | 736 948 | 56 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 923 | 18 734 | 9 239 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 174 446 | 205 314 | 41 392 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 290 | 14 696 | 12 087 | 491 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 113 197 | 4 426 | 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 491 | 60 024 | 1 577 | 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 876 | 28 275 | 12 088 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 592 | 4 426 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 68 051 | 1 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 316 | 28 388 | 9 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 975 | 4 267 | 2 417 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 856 | 114 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 271 | 4 040 | ||
| Прочее за предыдущий год | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 975 | 2 939 | 2 417 | 98 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 828 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 315 | 8 009 | 9 670 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 315 | 8 009 | 9 670 | 393 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 316 | 28 388 | 9 671 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 972 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 985 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 260 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 263 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 985 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 722 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Активы | 287,0 млн ₽ | 636,3 млн ₽ | 590,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | — | 52,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,55 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 35,28 | — | 10,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,1 % | — | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 159 дн. | 1 793 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 272 дн. | 3 242 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | — | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,55 | — | 1,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.