Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛСТРОЙГРУПП", Лосино-петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСОБЛСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 560 | 184 295 | 421 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 920 | 1 661 | 52 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 170 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 751 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 920 | 1 476 | 1 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 640 | 182 634 | 369 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 196 | 48 626 | 174 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 726 | 1 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 447 | 118 533 | 170 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 800 | 13 555 | 22 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 184 | 528 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 667 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 979 | 127 549 | 184 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 709 | 1 661 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 185 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 476 | 1 476 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 977 | 125 840 | 182 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 443 | 48 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 131 | 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 380 | 81 177 | 118 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 800 | 13 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 586 | 2 289 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 667 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 561 | 184 295 | 421 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 283 | 8 046 | 11 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 183 | 7 946 | 11 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 283 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 283 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 278 | 176 249 | 294 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 013 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 278 | 176 249 | 292 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 979 | 127 549 | 184 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 6 686 | 8 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 586 | 7 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 888 | 120 863 | 176 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 888 | 120 863 | 176 249 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 10 249 | 9 913 |
| Выручка за предыдущий год | 27 542 | 488 162 | 553 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 503 | 477 913 | 543 966 |
| Выручка за отчетный год | 510 110 | 553 879 | 495 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 653 | 9 913 | 19 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 650 | 4 010 | 6 411 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 003 | 5 903 | 12 484 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 457 | 543 966 | 476 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 735 | 4 010 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 | 3 514 | 5 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 110 | 2 128 | 4 126 |
| Проценты к получению за отчетный год | 785 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 158 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 44 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 540 | 1 907 | 40 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 191 | 2 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 443 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 334 | 544 | 1 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 559 | 1 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 314 | 714 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 318 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 314 | 714 | 1 021 |
| Прочее за отчетный год | 302 | 53 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 192 | 1 361 | 3 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 192 | 1 361 | 3 082 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 559 | 1 361 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 586 | 7 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 686 | 8 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 946 | 11 029 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 046 | 11 129 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | 3 082 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 361 | 3 082 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | 3 082 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 361 | 3 082 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 046 | 11 129 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 686 | 8 046 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 945 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 335 | 367 089 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 575 086 | 363 922 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 3 167 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 573 390 | 470 099 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 565 734 | 461 728 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 324 | 1 826 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 359 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 859 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 2 186 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 245 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 245 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 9 010 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 9 010 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 | 111 720 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 048 | 150 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 048 | 150 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 38 780 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 35 026 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 184,3 млн ₽ | 421,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.