Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 817 | 1 435 | 2 801 | 1 385 | 1 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 202 | 119 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 202 | 119 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 531 | 1 233 | 2 682 | 1 351 | 1 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 370 | 886 | 1 202 | 1 060 | 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | 10 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 340 | 1 224 | 267 | 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 6 | 10 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 4 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 817 | 1 356 | 2 800 | 1 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 202 | 119 | 35 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 202 | 119 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 531 | 1 154 | 2 681 | 1 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | 763 | 1 202 | 1 060 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 227 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 161 | 120 | 1 223 | 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 6 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 24 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 817 | 1 435 | 2 801 | 1 385 | 1 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 319 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 310 | 309 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 908 | 1 578 | 2 997 | 1 066 | 1 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 1 540 | 2 976 | 700 | 1 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 38 | 21 | 366 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 817 | 1 356 | 2 800 | 1 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 320 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 908 | 1 552 | 2 996 | 1 066 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 1 540 | 2 976 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 12 | 20 | 366 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 57 | 335 | 1 591 | |
| Выручка за предыдущий год | 989 | 620 | 939 | 9 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 969 | 563 | 604 | 8 131 | |
| Выручка за отчетный год | 989 | 620 | 939 | 9 722 | 6 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 335 | 1 591 | 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 21 | 671 | 36 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 368 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 314 | 552 | 898 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 969 | 661 | 604 | 8 131 | 5 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 21 | 671 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 368 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 314 | 552 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 645 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 12 | 20 | 26 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 645 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 12 | 20 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 516 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 516 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 516 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 516 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 320 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 320 | 319 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 515 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 515 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 320 | 319 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 320 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 306 | 1 875 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 939 | 13 205 | 7 871 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 939 | 12 682 | 7 871 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 019 | 7 899 | 5 996 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 853 | 7 796 | 5 296 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 379 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 | 25 | 321 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 372 | 4 319 | 8 252 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 379 | 4 390 | 8 252 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 379 | 4 390 | 8 252 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 71 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 292 | 9 625 | 10 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 817 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -91 тыс. ₽ | -143 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,78 | 0,89 | 1,27 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,22 | 0,41 | 0,26 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,10 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -3,7 % | 0,0 % | 37,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 489 дн. | 726 дн. | 48 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.