Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИЛАНС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 1 317 | 2 249 | 3 122 | 5 977 | 6 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 874 | 536 | 197 | 381 | 310 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 874 | 536 | 197 | 381 | 310 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 | 443 | 1 713 | 2 925 | 5 596 | 5 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 129 | 1 680 | 1 690 | 5 327 | 5 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 314 | 33 | 1 235 | 268 | 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 1 317 | 2 249 | 3 122 | 5 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 874 | 536 | 197 | 381 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 874 | 536 | 197 | 381 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 443 | 1 713 | 2 925 | 5 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 129 | 1 680 | 1 690 | 5 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 314 | 33 | 1 235 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 1 317 | 2 249 | 3 122 | 5 977 | 6 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 154 | 1 645 | 1 682 | 3 418 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 645 | 1 682 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 145 | 1 003 | 822 | 3 400 | 2 280 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 145 | 1 003 | 822 | 3 400 | 2 280 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 843 | 92 | 655 | 895 | 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 237 | 783 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 60 | 92 | 655 | 895 | 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 1 317 | 2 249 | 3 122 | 5 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 154 | 1 645 | 2 113 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 154 | 1 645 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 145 | 1 003 | 822 | 3 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 145 | 1 003 | 822 | 3 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 454 | 843 | 92 | 655 | 460 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 237 | 783 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 60 | 92 | 655 | 460 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 102 | 2 294 | 1 033 | 1 235 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 | 4 818 | 11 439 | 16 077 | 17 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 210 | 4 284 | 9 145 | 15 044 | 16 414 | |
| Выручка за отчетный год | 76 | 4 818 | 11 439 | 16 077 | 17 649 | 19 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 1 033 | 1 235 | 1 828 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 534 | 1 033 | 1 235 | 1 828 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 210 | 4 284 | 9 145 | 15 044 | 16 414 | 17 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 294 | 1 033 | 1 235 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 1 951 | 767 | 670 | 1 576 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 245 | 207 | 358 | 176 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 107 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 59 | 228 | 183 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 513 | 1 951 | 767 | 682 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 245 | 207 | 406 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 59 | 235 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 1 812 | 493 | 469 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 139 | 274 | 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 139 | 274 | 213 | 272 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 463 | 1 812 | 493 | 457 | 1 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 1 812 | 493 | 457 | 1 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 812 | 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 11,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 463 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 457 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 320 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -671 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | — | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,53 | 18,62 | 6,25 | 14,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,53 | 18,62 | 6,25 | 14,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,37 | 0,36 | 0,30 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | -3,54 | -0,51 | 0,51 | — | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,95 | — | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | 20,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 15,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -354,4 % | 35,2 % | 80,6 % | 7,6 % | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 157,0 % | — | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 54 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.