Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 796 | 1 056 | 1 586 | 3 895 | 9 159 | 21 713 | 35 151 | 41 184 | 53 341 | 64 978 | 117 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 659 | 7 718 | 4 867 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 659 | 7 718 | 4 867 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 796 | 1 055 | 1 586 | 3 895 | 9 159 | 21 713 | 35 151 | 41 184 | 50 682 | 57 260 | 112 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 59 | 671 | 577 | 9 166 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 1 032 | 1 057 | 3 483 | 8 773 | 21 392 | 33 651 | 38 475 | 45 609 | 54 382 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 116 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 23 | 529 | 412 | 386 | 321 | 1 348 | 2 650 | 4 402 | 2 301 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 796 | 1 056 | 1 597 | 3 828 | 21 426 | 28 098 | 35 051 | 41 184 | 53 341 | 64 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 659 | 7 718 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 659 | 7 718 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 1 055 | 1 598 | 3 828 | 21 427 | 28 099 | 35 051 | 41 184 | 50 682 | 57 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 791 | 152 | 59 | 671 | 577 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 1 032 | 1 069 | 3 416 | 21 041 | 25 927 | 33 551 | 38 475 | 45 609 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 382 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 23 | 529 | 412 | 386 | 1 381 | 1 348 | 2 650 | 4 402 | 2 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 796 | 1 056 | 1 586 | 3 895 | 9 159 | 21 713 | 35 151 | 41 184 | 53 341 | 64 978 | 117 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 766 | 727 | 1 114 | 2 325 | 5 198 | 17 855 | 28 980 | 31 839 | 35 983 | 36 543 | 57 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 6 490 | 10 941 | 2 203 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 003 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 3 939 | 6 236 | 2 203 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 551 | 4 705 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 329 | 472 | 567 | 1 758 | 1 656 | 3 968 | 7 142 | 10 868 | 17 495 | 57 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 329 | 472 | 567 | 1 758 | 1 656 | 3 968 | 7 142 | 10 868 | 17 495 | 57 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 796 | 1 056 | 1 597 | 3 828 | 21 426 | 28 098 | 35 051 | 41 184 | 53 341 | 64 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 766 | 724 | 1 114 | 2 258 | 17 465 | 23 143 | 28 987 | 31 839 | 35 983 | 36 543 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 003 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 6 490 | 10 941 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 003 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 3 939 | 6 236 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 551 | 4 705 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 332 | 483 | 567 | 1 758 | 2 753 | 3 861 | 7 142 | 10 868 | 17 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 332 | 483 | 567 | 1 758 | 2 753 | 3 861 | 7 142 | 10 868 | 17 495 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 293 | 767 | 1 209 | 16 029 | 22 343 | 72 055 | 175 085 | 263 100 | 387 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 903 | 5 837 | 1 765 | 1 948 | 27 068 | 19 368 | 39 733 | 90 304 | 135 286 | 202 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 | 5 544 | 998 | 739 | 11 039 | 2 975 | 32 322 | 84 781 | 127 814 | 184 880 | |
| Выручка за отчетный год | 903 | 5 837 | 1 765 | 1 948 | 24 669 | 909 | 39 733 | 90 304 | 135 286 | 202 742 | 203 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 293 | 767 | 1 276 | 3 761 | 527 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 508 | 293 | 767 | 1 276 | 3 761 | 527 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 | 5 544 | 998 | 672 | 20 908 | 382 | 32 322 | 84 781 | 127 814 | 184 880 | 188 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 508 | 293 | 767 | 1 209 | 16 029 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 495 | 275 | 747 | 1 253 | 3 680 | 484 | 53 | 78 | 889 | 865 | 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 726 | 347 | 171 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 20 | 23 | 81 | 43 | 53 | 78 | 163 | 518 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 275 | 747 | 1 186 | 15 948 | 41 | 53 | 78 | 889 | 865 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 726 | 347 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 20 | 23 | 81 | 41 | 53 | 78 | 163 | 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 25 | 690 | 1 143 | 15 208 | 15 814 | 5 837 | 2 821 | 4 146 | 6 970 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 250 | 57 | 43 | 740 | 538 | 1 521 | 2 624 | 3 889 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 250 | 57 | 43 | 740 | 94 | 1 521 | 2 624 | 3 889 | 10 721 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 452 | 25 | 690 | 1 210 | 2 940 | 390 | 5 837 | 2 821 | 4 146 | 6 970 | 2 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 25 | 690 | 1 210 | 2 940 | 390 | 5 837 | 2 821 | 4 146 | 6 970 | 2 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,7 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 203,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +127,3 % | +49,8 % | +49,9 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,11 | 8,86 | 5,77 | 4,66 | 3,27 | 1,96 | 2,31 ▼ | 5,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,11 | 8,82 | 5,76 | 4,60 | 3,24 | 1,80 | 2,04 ▼ | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,13 | 1,80 | 1,63 ▲ | 3,45 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,77 | 0,67 | 0,56 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,21 | 0,29 | 0,48 | 0,78 | 1,03 | 0,40 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 18,7 % | 6,1 % | 5,5 % | 8,8 % | 7,7 % | 6,3 % ▲ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,7 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,4 % | 1,5 % | 2,9 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 16,6 % | 6,8 % | 7,8 % | 10,7 % | 2,6 % | 5,1 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 20,1 % | 8,9 % | 11,5 % | 19,1 % | 5,2 % | 13,3 % ▼ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,13 | 2,19 | 2,54 | 3,12 | 1,74 | 2,09 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 309 дн. | 156 дн. | 123 дн. | 98 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 18 дн. | 5 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 602).