Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖВОРОТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖВОРОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 | 276 | 920 | 881 | 1 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 | 276 | 920 | 881 | 1 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 166 | 22 | 447 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 46 | 882 | 379 | 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 64 | 16 | 55 | 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 | 276 | 848 | 879 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 276 | 848 | 879 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 | 166 | 22 | 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 811 | 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 64 | 16 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 | 276 | 920 | 881 | 1 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 63 | 246 | 291 | 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 241 | 281 | 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 213 | 674 | 591 | 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 213 | 674 | 591 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 | 276 | 848 | 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 63 | 210 | 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 58 | 200 | 281 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 213 | 638 | 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 213 | 638 | 589 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 754 | 812 | 1 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 184 | 2 256 | 3 409 | 2 358 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 814 | 1 502 | 2 597 | 634 | |
| Выручка за отчетный год | 1 184 | 2 256 | 3 409 | 2 358 | 2 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 754 | 263 | 1 724 | 1 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 240 | 263 | 138 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 514 | 1 586 | 1 220 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 814 | 1 502 | 3 146 | 634 | 1 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 240 | 261 | 138 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 260 | 514 | 551 | 1 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 65 | 230 | 101 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 78 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 175 | 33 | 40 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 65 | 174 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 175 | 87 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 51 | 139 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 14 | 35 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 14 | 46 | 21 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 51 | 184 | 80 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 51 | 184 | 80 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 51 | 139 | 80 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 200 | 281 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 | 210 | 291 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 281 | 306 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 | 291 | 316 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 81 | 25 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 81 | 25 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 81 | 25 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 81 | 25 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 | 291 | 316 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 | 210 | 291 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 390 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 272 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 127 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 882 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 958 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 570 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 442 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,49 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,73 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,82 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 9,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 257 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.