Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕР ГРУПП", Шахово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 586 | 152 912 | 136 429 | 117 652 | 114 677 | 93 163 | 48 715 | 50 428 | 58 526 | 54 413 | 32 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 428 | 120 491 | 122 319 | 93 317 | 78 707 | 63 746 | 30 872 | 28 851 | 25 280 | 21 912 | 26 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 428 | 120 491 | 122 319 | 16 982 | 17 608 | 21 034 | 16 624 | 16 807 | 16 605 | 21 912 | 18 342 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 76 335 | 61 099 | 42 711 | 14 248 | 12 044 | 8 675 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 158 | 32 421 | 14 110 | 24 335 | 35 971 | 29 417 | 17 843 | 21 577 | 33 246 | 32 501 | 6 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 158 | 26 | 10 193 | 12 028 | 5 247 | 2 803 | 2 358 | 2 358 | 2 358 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 163 | 4 028 | 5 481 | 266 | 830 | 830 | 835 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 139 | 32 262 | 7 762 | 11 767 | 11 794 | 8 613 | 3 247 | 9 416 | 21 533 | 30 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 3 661 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | 20 | 35 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 586 | 152 911 | 136 429 | 117 652 | 111 561 | 58 340 | 48 715 | 58 665 | 58 527 | 42 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 428 | 120 491 | 122 319 | 93 317 | 78 707 | 40 707 | 30 872 | 28 851 | 25 281 | 30 412 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 428 | 120 491 | 122 319 | 16 982 | 17 608 | 17 020 | 16 624 | 16 807 | 25 281 | 21 912 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 76 335 | 61 099 | 23 687 | 14 248 | 12 044 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 158 | 32 420 | 14 110 | 24 335 | 32 855 | 17 633 | 17 843 | 29 814 | 33 246 | 11 834 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 158 | 26 | 7 077 | 5 019 | 5 247 | 2 802 | 2 358 | 2 358 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 831 | 6 163 | 4 028 | 5 481 | 647 | 830 | 830 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 139 | 17 377 | 7 762 | 11 767 | 11 794 | 3 455 | 3 247 | 17 654 | 30 868 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 441 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 | 28 | 20 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 25 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 586 | 152 912 | 136 429 | 117 652 | 114 677 | 93 163 | 48 715 | 50 428 | 58 526 | 54 413 | 32 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 631 | 960 | 4 144 | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 621 | 950 | 4 134 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 700 | 37 700 | 24 100 | 42 586 | 19 349 | 19 049 | 19 049 | 19 048 | 19 049 | 19 049 | 19 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 700 | 37 700 | 24 100 | 42 586 | 19 349 | 19 049 | 19 049 | 19 048 | 19 049 | 19 049 | 19 049 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 051 | 116 836 | 111 698 | 74 106 | 91 184 | 74 104 | 43 989 | 41 872 | 50 211 | 46 052 | 23 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 527 | 36 110 | 34 514 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 524 | 80 726 | 77 183 | 74 106 | 91 184 | 74 104 | 43 989 | 41 872 | 50 211 | 46 052 | 23 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 586 | 152 912 | 136 429 | 117 652 | 111 561 | 58 340 | 48 715 | 58 665 | 58 527 | 42 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 960 | 1 028 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 621 | 950 | 1 018 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 700 | 37 700 | 24 100 | 42 586 | 19 349 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 700 | 37 700 | 24 100 | 42 586 | 19 349 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | 19 049 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 051 | 116 836 | 111 698 | 74 106 | 91 184 | 46 486 | 43 988 | 50 108 | 50 212 | 33 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 527 | 36 110 | 34 514 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 524 | 80 726 | 77 183 | 74 106 | 91 184 | 46 486 | 43 988 | 50 108 | 50 212 | 33 885 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 038 | 5 029 | 9 013 | 1 118 | 8 151 | 7 509 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 946 | 12 183 | 30 544 | 24 582 | 16 929 | 20 896 | 9 667 | 7 185 | 4 000 | 4 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 908 | 7 154 | 21 531 | 30 669 | 15 811 | 22 051 | 9 836 | 7 777 | 4 151 | 3 509 | |
| Выручка за отчетный год | 1 946 | 12 183 | 30 544 | 24 582 | 16 929 | 18 661 | 9 667 | 7 185 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | 5 029 | 9 013 | 4 234 | 320 | 429 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 946 | 5 029 | 8 257 | 3 849 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 756 | 557 | 385 | 382 | 1 193 | 124 | 580 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 154 | 21 531 | 30 669 | 12 695 | 18 341 | 9 836 | 7 777 | 3 571 | 3 509 | 3 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 038 | 4 587 | 8 257 | 733 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 442 | 756 | 557 | 385 | 722 | 1 193 | 124 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 515 | 538 | 3 303 | 3 532 | 371 | 63 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 032 | 6 942 | 3 523 | 462 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 2 500 | 34 068 | 1 797 | 1 261 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 122 | 710 | 1 300 | 23 363 | 84 | 1 735 | 21 | 713 | 15 | 371 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 515 | 538 | 187 | 35 | 15 | 371 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 663 | 6 032 | 6 942 | 3 523 | 462 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 2 500 | 34 068 | 5 425 | 1 261 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 268 | 1 300 | 23 363 | 84 | 3 513 | 21 | 713 | 15 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 257 | 328 | 68 | 42 | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 208 | 101 | 7 | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 208 | 101 | 74 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 257 | 328 | 3 184 | 46 | 72 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 | 328 | 3 184 | 46 | 72 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 257 | 328 | 68 | 42 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 1 018 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 631 | 1 028 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 621 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 631 | 631 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 256 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 256 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 631 | 960 | 10 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 631 | 1 028 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 899 | 22 801 | 2 866 | 357 | 98 | 124 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 884 | 31 051 | 7 901 | 4 619 | 149 | 219 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 595 | 26 590 | 7 615 | 4 619 | 149 | 207 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 289 | 4 461 | 286 | 12 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 985 | 8 250 | 5 035 | 4 262 | 51 | 95 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 309 | 3 675 | 4 647 | 3 598 | 37 | 32 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 243 | 193 | 360 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 523 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 258 | 551 | 48 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | 14 | 28 | 664 | 14 | 15 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 797 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 797 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 568 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 068 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 360 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 860 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 258 | 16 028 | 300 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 258 | 16 028 | 300 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 | 2 566 | 357 | 98 | 124 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -1,4 млн ₽ | -185 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | ||
| Активы | 93,2 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -14,3 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -25,7 % | -44,3 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,41 | 0,52 | 0,66 | 0,71 | 0,25 | 1,44 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,27 | 0,43 | 0,60 | 0,65 | 0,16 | 0,88 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,44 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | -0,29 | -0,21 | -0,18 | -0,20 | -0,31 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,83 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | -14,1 % | -10,0 % | -3,8 % | 12,3 % | 7,7 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -14,4 % | -2,6 % | -6,1 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -2,9 % | -0,4 % | -0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,2 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,3 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 1,05 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | 478 дн. | 1 965 дн. | 2 747 дн. | — | 55 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 195 дн. | 132 дн. | 241 дн. | 245 дн. | 233 дн. | 66 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 475 дн. | 1 632 дн. | 1 965 дн. | 5 132 дн. | 4 790 дн. | 2 364 дн. | 91 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 315 дн. | -1 355 дн. | -2 926 дн. | -1 798 дн. | — | 47 дн. | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,47 | -0,94 | -0,51 | -0,42 | -2,94 | 0,40 ▼ | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -4,91 | -3,52 | -2,68 | — | — | 3,48 | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 819).