Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2ЗАК", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2ЗАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 044 | 31 608 | 107 854 | 144 017 | 154 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 044 | 31 608 | 107 854 | 144 017 | 154 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 037 | 31 458 | 145 | 143 907 | 154 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 891 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 150 | 736 | 110 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 8 044 | 31 704 | 107 854 | 144 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 044 | 31 704 | 107 854 | 144 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 037 | 128 | 107 118 | 143 939 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 389 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 7 | 150 | 736 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 044 | 31 608 | 107 854 | 144 017 | 154 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 845 | 2 988 | 4 072 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 835 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 315 | 31 961 | 106 009 | 141 029 | 150 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 914 | 140 946 | 150 112 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 315 | 31 961 | 95 | 83 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 8 044 | 31 704 | 107 854 | 144 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 845 | 2 988 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 326 | 31 961 | 106 009 | 141 029 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 952 | 105 914 | 140 946 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 326 | 9 | 95 | 83 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 401 | 457 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 | 36 | 457 | 465 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 335 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 644 | 1 432 | 1 354 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 533 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 461 | 7 732 | 8 337 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 9 696 | 10 232 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 35 | 30 | 75 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 2 643 | 1 432 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 2 461 | 7 732 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 535 | 9 696 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 35 | 30 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 104 | 1 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 539 | 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 289 | 271 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 105 | 1 143 | 1 083 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 105 | 1 143 | 1 083 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 845 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 102 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 102 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 845 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 944 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 468 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 970 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 970 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -281 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 154,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -271 тыс. ₽ | -353 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 47,20 | 36,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -0,2 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 38,3 % | 26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.