Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРИТА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 695 | 266 910 | 429 981 | 540 339 | 539 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 6 533 | 4 293 | 3 173 | 3 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 6 533 | 4 293 | 3 173 | 3 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 462 | 260 377 | 425 688 | 537 166 | 536 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 363 | 10 178 | 91 715 | 106 354 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 639 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 462 | 242 129 | 380 030 | 414 969 | 430 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 382 | 33 564 | 15 792 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 1 909 | 51 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 191 | 44 695 | 266 910 | 429 981 | 540 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 6 533 | 4 293 | 3 173 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 6 533 | 4 293 | 3 173 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 191 | 44 462 | 260 377 | 425 689 | 537 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 363 | 10 178 | 106 354 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 407 | 242 129 | 380 031 | 430 761 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 382 | 33 564 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 191 | 364 | 1 909 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 139 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 695 | 266 910 | 429 981 | 540 339 | 539 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 9 293 | 11 482 | 2 423 | 3 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 193 | 11 382 | 2 323 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 545 | 257 617 | 418 499 | 537 915 | 536 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 873 | 498 | 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 507 | 257 617 | 417 626 | 537 417 | 535 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 191 | 44 695 | 266 910 | 429 981 | 540 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 150 | 9 293 | 13 352 | 2 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | 9 193 | 13 252 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 051 | 44 545 | 257 617 | 416 629 | 537 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 873 | 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 051 | 44 507 | 257 617 | 415 756 | 537 418 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 44 470 | 194 214 | 225 275 | 2 323 |
| Выручка за предыдущий год | 4 880 | 47 333 | 1 135 185 | 452 305 | 311 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 733 | 2 863 | 940 971 | 227 030 | 309 284 |
| Выручка за отчетный год | 47 333 | 1 135 185 | 452 500 | 311 607 | 453 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 194 214 | 225 470 | 2 713 | 2 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 11 425 | 9 551 | 2 323 | 2 655 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 789 | 215 919 | 390 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 238 | 940 971 | 227 030 | 308 894 | 450 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 95 | 11 425 | 9 354 | 2 323 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 375 | 182 789 | 215 921 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 11 330 | 2 189 | 2 323 | 1 620 |
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 394 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 270 | 7 751 | 1 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 43 | 11 330 | 4 262 | 2 323 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 383 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 391 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 14 | 270 | 5 095 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 43 | 9 052 | 4 061 | 1 858 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 2 266 | 198 | 465 | |
| Прочее за предыдущий год | 34 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 2 266 | 438 | 465 | 324 |
| Прочее за отчетный год | 12 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 052 | 1 748 | 1 858 | 1 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 052 | 1 748 | 1 858 | 1 296 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 052 | 4 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 540,3 млн ₽ | 539,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | — | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 296,97 | — | 144,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 108 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.