Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВН ТЕТЕРИН", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВН ТЕТЕРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 097 | 12 904 | 16 082 | 22 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 344 | 952 | 546 | 175 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 344 | 952 | 546 | 159 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 753 | 11 952 | 15 535 | 22 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 822 | 6 573 | 2 963 | 16 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 831 | 5 334 | 11 839 | 5 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 100 | 45 | 733 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 221 | 9 769 | 12 904 | 16 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 344 | 952 | 546 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 344 | 952 | 546 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 221 | 8 425 | 11 952 | 15 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 434 | 2 903 | 6 573 | 2 963 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 319 | 2 769 | 5 334 | 11 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 2 753 | 45 | 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 097 | 12 904 | 16 082 | 22 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 413 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 275 | 3 275 | 6 687 | 10 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 275 | 3 275 | 6 687 | 10 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 409 | 19 410 | 19 492 | 18 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 409 | 19 410 | 19 492 | 18 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 221 | 9 769 | 12 904 | 16 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 6 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 6 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 330 | 8 609 | 19 410 | 19 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 330 | 8 609 | 19 410 | 19 492 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 964 | 611 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 943 | 15 721 | 11 037 | 21 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 979 | 16 877 | 18 542 | 20 544 |
| Выручка за отчетный год | 15 721 | 11 037 | 21 155 | 40 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 172 | 611 | 5 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 172 | 611 | 5 054 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 549 | 18 542 | 20 544 | 35 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 964 | 611 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 114 | 3 712 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 601 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 96 | 616 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 397 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 739 | 329 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 58 | 96 | 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 397 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 114 | 3 712 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 114 | 3 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -5 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 0,62 | 0,80 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,28 | 0,64 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,76 | -0,63 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | 5,26 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | -56,4 % | 0,0 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 170,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 129 дн. | 53 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.