Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАМИН", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАМИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 869 | 85 794 | 50 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 770 | 1 287 | 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 770 | 1 287 | 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 099 | 84 507 | 49 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 299 | 1 414 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 776 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 697 | 73 756 | 49 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 103 | 3 391 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 066 | 105 108 | 85 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 087 | 1 646 | 1 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 087 | 1 646 | 1 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 979 | 103 462 | 84 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 537 | 32 865 | 1 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 404 | 4 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 914 | 64 652 | 73 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 | 1 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 528 | 3 871 | 3 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 869 | 85 794 | 50 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 540 | 23 900 | 43 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 880 | 43 144 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 329 | 57 594 | 7 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 020 | 17 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 309 | 40 064 | 7 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 066 | 105 108 | 85 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 923 | 27 293 | 39 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 273 | 39 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 4 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 4 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 143 | 75 815 | 41 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 15 720 | 17 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 143 | 60 095 | 24 112 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 516 | 41 356 | 44 880 |
| Выручка за предыдущий год | 211 332 | 303 507 | 300 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 816 | 262 151 | 255 413 |
| Выручка за отчетный год | 365 723 | 322 177 | 370 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 269 | 47 405 | 14 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 269 | 24 713 | 5 537 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 692 | 8 666 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 454 | 274 772 | 355 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 516 | 15 387 | 22 188 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 969 | 22 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 107 | 18 347 | 3 518 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 468 | 4 195 | 1 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 694 | 2 270 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 524 | 12 399 | 15 723 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 089 | 4 195 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 027 | 1 900 | 2 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 819 | 11 285 | 12 559 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 705 | 1 114 | 3 164 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 022 | 3 669 | 704 |
| Прочее за отчетный год | 498 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 085 | 14 678 | 3 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 085 | 14 678 | 3 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 285 | 12 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 72,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.