Финансы ООО "КИС-1", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 946 | 71 609 | 124 649 | 149 680 | 227 313 | 275 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 594 | 3 432 | 16 162 | 52 846 | 53 638 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 594 | 3 432 | 16 162 | 52 846 | 53 638 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 946 | 68 015 | 121 217 | 133 518 | 174 467 | 221 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 946 | 43 377 | 65 216 | 91 729 | 109 534 | 136 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 538 | 23 982 | 41 578 | 60 998 | 83 471 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 054 | 2 983 | 1 | 3 923 | 1 582 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 36 | 210 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 946 | 71 609 | 124 649 | 149 680 | 227 313 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 594 | 3 432 | 16 162 | 52 846 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 594 | 3 432 | 16 162 | 52 846 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 946 | 68 015 | 121 217 | 133 518 | 174 467 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 946 | 43 377 | 65 216 | 91 729 | 109 534 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 538 | 23 982 | 41 578 | 60 998 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 054 | 2 983 | 1 | 3 923 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 36 | 210 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 946 | 71 609 | 124 649 | 149 680 | 227 313 | 275 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 475 | 3 485 | 23 126 | 48 767 | 96 564 | 144 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 475 | 2 485 | 22 126 | 47 767 | 95 564 | 143 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 924 | 88 900 | 93 132 | 121 041 | 120 784 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 924 | 88 900 | 93 132 | 121 041 | 120 784 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 | 6 200 | 12 623 | 7 780 | 9 708 | 10 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 6 200 | 12 623 | 7 780 | 9 708 | 10 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 946 | 71 609 | 124 649 | 149 680 | 227 313 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 475 | 3 485 | 23 126 | 48 767 | 96 564 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 | 2 485 | 22 126 | 47 767 | 95 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 924 | 88 900 | 93 132 | 121 041 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 924 | 88 900 | 93 132 | 121 041 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 6 200 | 12 623 | 7 780 | 9 708 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 6 200 | 12 623 | 7 780 | 9 708 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 101 | 23 230 | 50 331 | 75 531 | 94 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 201 | 223 300 | 605 247 | 979 807 | 832 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 100 | 200 070 | 554 916 | 904 276 | 737 754 | |
| Выручка за отчетный год | 14 201 | 223 300 | 605 247 | 979 807 | 832 286 | 902 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 23 230 | 50 331 | 75 531 | 94 532 | 105 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 691 | 6 722 | 27 663 | 40 294 | 62 391 | 68 265 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 338 | 8 137 | 6 552 | 5 859 | 3 651 | 3 667 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 8 371 | 16 116 | 29 378 | 28 490 | 33 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 100 | 200 070 | 554 916 | 904 276 | 737 754 | 797 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 691 | 6 722 | 27 663 | 40 294 | 62 391 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 338 | 8 137 | 6 552 | 5 859 | 3 651 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 8 371 | 16 116 | 29 378 | 28 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 2 009 | 19 641 | 25 640 | 47 596 | 47 939 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 599 | 411 | 184 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 616 | 6 801 | 13 020 | 13 556 | 12 721 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 215 | 1 114 | 1 221 | 2 233 | 1 650 | 7 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 476 | 2 009 | 19 641 | 25 640 | 47 596 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 599 | 411 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 616 | 6 801 | 13 020 | 13 556 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 1 114 | 1 221 | 2 233 | 1 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 2 009 | 19 641 | 25 640 | 47 596 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 2 009 | 19 641 | 25 640 | 47 596 | 47 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 2 009 | 19 641 | 25 640 | 47 596 | 47 939 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 476 | 2 009 | 19 641 | 25 640 | 47 596 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 2 485 | 22 126 | 47 767 | 95 564 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 475 | 3 485 | 23 126 | 48 767 | 96 564 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 | 22 126 | 47 767 | 95 564 | 143 537 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 485 | 23 126 | 48 767 | 96 564 | 144 537 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | 19 641 | 25 641 | 47 797 | 47 973 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 010 | 19 641 | 25 641 | 47 797 | 47 973 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | 19 641 | 25 641 | 47 797 | 47 973 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 010 | 19 641 | 25 641 | 47 797 | 47 973 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 485 | 23 126 | 48 767 | 96 564 | 144 537 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 475 | 3 485 | 23 126 | 48 767 | 96 564 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 615 | 501 118 | 745 146 | 170 699 | 459 989 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 234 344 | 501 257 | 746 978 | 501 912 | 924 471 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 344 | 501 257 | 746 503 | 500 990 | 919 807 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 475 | 922 | 4 664 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 729 | 139 | 1 832 | 331 213 | 464 482 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 | 303 917 | 458 715 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 905 | 1 846 | 4 928 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 471 | 139 | 927 | 25 450 | 839 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 264 165 | 501 118 | 745 146 | 170 699 | 459 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ |
| Активы | 149,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 17,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.