Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИ ГРУПП", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 | 568 | 882 | 1 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 448 | 568 | 882 | 1 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 565 | 867 | 1 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 15 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 448 | 678 | 882 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 678 | 882 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 517 | 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 161 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 | 568 | 882 | 1 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 319 | 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | 508 | 563 | 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 508 | 203 | 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 448 | 678 | 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 319 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 521 | 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 521 | 203 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 133 | 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 471 | 2 666 | 1 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 431 | 2 533 | 1 577 | |
| Выручка за отчетный год | 2 471 | 4 788 | 1 795 | 4 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 204 | 218 | 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 204 | 218 | 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 431 | 4 584 | 1 577 | 4 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 133 | 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 209 | 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 7 | 9 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 209 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 11 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 39 | 42 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 167 | 313 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 167 | 313 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 309 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 319 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 162 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 | 162 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 532 | 2 498 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 527 | 2 498 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 530 | 2 644 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 434 | 1 957 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 47 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 640 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -107 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ |
| Активы | 448 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -97 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,12 | 1,57 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,12 | 1,57 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | 0,11 | 0,36 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 8,47 | 1,76 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,9 % | 27,8 % | 18,9 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 263,3 % | 52,4 % | 48,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.