Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРВИХА РИВЕРСАЙД", Барвиха
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРВИХА РИВЕРСАЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 461 | 3 369 | 2 688 | 80 | 12 | 95 | 51 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 346 | 3 230 | 2 183 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 275 | 3 228 | 2 181 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 | 139 | 504 | 78 | 10 | 93 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 | 5 | 19 | 8 | 13 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 101 | 476 | 40 | 1 | 80 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 26 | 23 | 19 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 | 4 461 | 3 369 | 133 | 80 | 12 | 95 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 4 346 | 3 230 | 89 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 275 | 3 228 | 87 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 114 | 139 | 44 | 78 | 10 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 8 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 72 | 101 | 7 | 40 | 1 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 26 | 20 | 19 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 461 | 3 369 | 2 688 | 80 | 12 | 95 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 765 | 3 244 | 2 194 | 225 | 348 | 307 | 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 16 | 13 | 12 | 90 | 2 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 275 | 3 227 | 2 181 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 258 | 305 | 341 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 | 4 461 | 3 369 | 133 | 80 | 12 | 95 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 557 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 4 765 | 3 244 | 325 | 225 | 348 | 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 35 | 16 | 37 | 12 | 90 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 275 | 3 227 | 88 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 213 | 258 | 305 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 564 | 541 | 546 | 1 246 | 1 155 | 1 089 | 1 016 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 564 | 541 | 1 546 | 1 246 | 1 155 | 1 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 501 | 47 | 139 | 1 402 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 873 | 4 597 | 2 377 | 1 408 | 985 | 1 260 | 2 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 195 | 3 539 | 1 913 | 115 | 21 | 32 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 501 | 47 | 139 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 873 | 4 597 | 2 377 | 1 408 | 985 | 1 260 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 2 195 | 3 539 | 1 066 | 115 | 21 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 47 | 124 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 47 | 124 | 1 402 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 47 | 124 | 1 402 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 501 | 47 | 124 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 287 | 989 | 1 181 | 1 047 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 720 | 458 | 585 | 522 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 487 | 460 | 550 | 465 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | 71 | 33 | 58 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 320 | 950 | 760 | 990 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 320 | 950 | 760 | 2 470 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 950 | 760 | 2 470 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 320 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 501 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -290 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,23 | 0,35 | 0,03 | 0,30 | 0,14 | 4,44 ▼ | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,22 | 0,26 | 0,03 | 0,30 | 0,14 | 4,06 ▼ | 5,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,22 | 0,18 | 0,00 | 0,26 | 0,07 | 0,92 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | -20,31 | -151,33 | -17,81 | -5,69 | 0,61 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,6 % | -15,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 27,0 % | -1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | -3,1 % | 58,8 % | -1 591,7 % | 130,5 % | 2 749,0 % | 0,7 % ▲ | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 429 дн. | 1 009 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -569 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 694).