Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КУНЦЕВО ЛИМИТЕД", Немчиновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КУНЦЕВО ЛИМИТЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 803 | 443 720 | 527 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 922 | 36 373 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 205 | 170 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 694 | 36 202 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 803 | 403 798 | 490 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 271 827 | 377 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 010 | 82 330 | 82 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 240 | 5 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 541 | 30 255 | 24 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 473 | 443 720 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 691 | 39 922 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 239 | 205 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 452 | 39 694 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 782 | 403 798 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 094 | 271 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 476 | 82 330 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 240 | 19 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 972 | 30 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 803 | 443 720 | 527 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 2 374 | 3 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 2 364 | 3 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 182 | 275 763 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 182 | 275 763 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 771 | 316 164 | 247 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 496 | 1 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 771 | 314 668 | 246 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 473 | 443 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 124 | 2 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 114 | 2 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 523 | 125 182 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 520 | 125 182 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 826 | 316 164 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 692 | 1 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 134 | 314 668 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 047 | 339 781 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 544 399 | 2 106 374 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 146 352 | 1 766 593 | |
| Выручка за отчетный год | 306 907 | 2 106 374 | 3 195 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 450 | 339 781 | 593 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 24 798 | 59 942 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 388 | 186 685 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 998 | 212 595 | 346 642 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 457 | 1 766 593 | 2 602 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 169 | 24 798 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 797 | 102 388 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 303 081 | 212 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 2 570 | 30 698 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 940 | 1 427 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 16 295 | 21 495 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 064 | 3 923 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 9 937 | 13 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 489 | 2 570 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 755 | 1 940 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 421 | 16 295 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 478 | 2 064 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 492 | 9 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 1 250 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 545 | 1 317 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 317 | 6 492 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 1 250 | 24 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 1 250 | 24 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 941 | 1 250 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | 2 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 124 | 2 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 364 | 3 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 374 | 3 958 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 24 184 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | 24 184 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 24 184 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 250 | 24 184 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 600 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 600 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 600 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 600 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 374 | 3 958 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 123 | 2 374 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 190 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 244 370 | 3 298 144 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 135 508 | 3 289 863 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 108 862 | 8 281 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 194 180 | 3 419 474 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 535 572 | 2 869 142 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 815 | 191 543 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 491 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 730 | 11 145 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 504 572 | 347 644 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 476 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 626 | 85 367 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 161 | 163 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 465 | 85 204 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 195 | 78 891 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 730 | 7 162 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 465 | 71 729 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 208 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 785 354 | 689 436 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 785 354 | 689 436 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 787 692 | 580 228 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 662 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 787 692 | 560 566 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 283 |