Финансы ООО "ЧОО "ПРЕСТИЖ ГРУПП", Таганьково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРЕСТИЖ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 598 | 2 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 598 | 2 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 1 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 389 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 171 | 2 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 172 | 2 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 069 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 2 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 598 | 2 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 522 | 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 1 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 1 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 171 | 2 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 171 | 2 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 994 | 35 |
| Выручка за предыдущий год | 17 958 | 29 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 036 | 29 767 |
| Выручка за отчетный год | 23 231 | 30 979 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 503 | 31 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 821 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 592 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 522 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 351 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 351 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 498 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 018 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 018 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 592 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 743 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,18 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,80 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,28 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 1,72 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | -68,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % | -186,8 % |
| Оборачиваемость активов | 8,94 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.