Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУНЦЕВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУНЦЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 388 | 190 419 | 220 106 | 259 734 | 306 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 18 904 | 27 921 | 12 278 | 5 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 141 | 121 | 101 | 80 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 011 | 27 800 | 12 177 | 5 714 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 322 | 2 752 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 066 | 171 515 | 192 185 | 247 456 | 300 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 110 838 | 117 824 | 135 435 | 199 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | 20 188 | 12 529 | 7 504 | 8 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 398 | 34 711 | 51 822 | 73 657 | 54 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 015 | 1 461 | 10 755 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 3 948 | 8 275 | 26 497 | 24 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 1 830 | 720 | 2 902 | 2 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 388 | 190 419 | 220 106 | 259 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 18 904 | 27 921 | 12 278 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 142 | 121 | 101 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 010 | 27 800 | 12 177 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 2 752 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 066 | 171 515 | 192 185 | 247 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 110 838 | 117 824 | 135 435 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 20 188 | 12 529 | 7 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 398 | 34 711 | 51 822 | 73 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 015 | 1 461 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 3 948 | 8 275 | 26 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 1 830 | 721 | 2 902 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 388 | 190 419 | 220 106 | 259 734 | 306 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 513 | 48 859 | 87 252 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 503 | 48 849 | 87 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 040 | 135 298 | 159 170 | 139 142 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 040 | 135 298 | 159 170 | 139 142 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 667 | 82 395 | 56 295 | 51 705 | 79 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 263 | 5 780 | 1 522 | 16 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 667 | 42 038 | 50 515 | 50 183 | 63 602 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 388 | 190 419 | 220 106 | 259 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 513 | 48 859 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 503 | 48 849 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 040 | 135 297 | 159 170 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 040 | 135 297 | 159 170 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 667 | 82 395 | 56 295 | 51 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 263 | 5 780 | 1 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 667 | 42 038 | 50 515 | 50 183 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 739 | 52 503 | 101 655 | 101 219 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 739 | 859 751 | 1 569 778 | 2 083 454 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 807 248 | 1 468 123 | 1 982 235 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 739 | 859 751 | 1 569 778 | 2 083 454 | 2 632 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 739 | 52 503 | 101 655 | 101 219 | 121 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 685 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 306 | 57 050 | 77 708 | 97 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 236 | 40 864 | 36 920 | 75 659 | 67 709 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 807 248 | 1 468 123 | 1 982 235 | 2 511 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 685 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 306 | 57 050 | 77 708 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 236 | 40 864 | 36 920 | 75 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 577 | 25 582 | 52 837 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 343 | 521 | 964 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 13 487 | 19 387 | 19 676 | 22 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 147 | 69 360 | 108 075 | 129 579 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 2 161 | 8 424 | 11 190 | 11 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 577 | 25 582 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 343 | 521 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 13 487 | 19 387 | 19 676 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 147 | 69 360 | 108 075 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 2 161 | 8 424 | 11 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 529 | 20 346 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 297 | 5 233 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | 2 430 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 297 | 5 233 | 10 996 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 322 | 2 430 | 2 751 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 529 | 20 346 | 41 841 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 529 | 20 346 | 41 841 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 529 | 20 346 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 503 | 48 849 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 28 513 | 48 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 503 | 48 849 | 87 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 513 | 48 859 | 87 252 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 529 | 20 346 | 41 841 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 529 | 20 346 | 41 841 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 529 | 20 346 | 41 841 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 529 | 20 346 | 41 841 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 9 737 | 3 448 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 289 | 9 737 | 3 448 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 9 737 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 289 | 9 737 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 448 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 513 | 48 859 | 87 252 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 513 | 48 859 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 | 37 502 | 12 711 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 553 | 798 671 | 1 572 382 | 2 172 221 | 3 125 837 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 553 | 795 514 | 1 565 651 | 2 121 999 | 3 110 773 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 157 | 6 731 | 50 222 | 15 064 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 301 | 934 356 | 1 534 880 | 2 186 588 | 3 113 126 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 235 | 847 259 | 1 421 026 | 2 030 440 | 2 949 539 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 196 | 49 345 | 57 217 | 95 434 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 711 | 19 163 | 19 147 | 20 215 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 189 | 7 442 | 3 626 | 11 910 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 20 001 | 37 904 | 76 158 | 36 028 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 558 | 35 874 | 106 796 | 150 637 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 558 | 10 860 | 13 591 | 6 216 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 014 | 93 205 | 144 421 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 | 18 706 | 51 005 | 93 830 | 154 012 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 706 | 24 976 | 179 | 297 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 029 | 93 651 | 153 715 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 71 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 157 590 | 19 623 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 092 | 604 997 | 864 246 | 1 044 820 | 343 799 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 082 | 604 997 | 864 246 | 1 044 820 | 343 799 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 082 | 447 407 | 882 290 | 1 025 197 | 354 650 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 082 | 447 407 | 882 290 | 1 025 197 | 349 217 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 433 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 | 3 757 | 4 327 | 18 222 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |