Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЮМОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЮМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 835 | 3 335 | 6 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 835 | 3 335 | 6 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 935 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 2 157 | 5 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 1 074 | 814 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 | 835 | 3 335 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 835 | 3 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 | 2 213 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 303 | 1 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 835 | 3 335 | 6 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 136 | 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 805 | 3 199 | 6 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 3 199 | 6 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 | 835 | 3 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 30 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 805 | 3 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 805 | 3 199 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 219 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 343 | 12 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 258 | 11 991 | |
| Выручка за отчетный год | 1 343 | 12 210 | 23 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 219 | 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 219 | 775 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 258 | 11 991 | 22 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 134 | 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 85 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 28 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 105 | 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 105 | 588 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 136 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 105 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 105 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 105 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 105 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | 136 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 557 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 11,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.