Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУН ДИСТРИБЬЮШЕН ГРУПП", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУН ДИСТРИБЬЮШЕН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 494 | 505 | 56 | 8 529 | 15 435 | 11 689 | 18 035 | 34 099 | 19 672 | 38 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 125 | 6 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 125 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 494 | 505 | 56 | 8 392 | 15 310 | 11 683 | 18 035 | 34 099 | 19 672 | 38 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 875 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 56 | 1 332 | 6 | 216 | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 6 111 | 8 884 | 11 861 | 33 422 | 13 475 | 1 370 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 6 176 | 36 583 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 3 | 4 224 | 9 099 | 2 489 | 6 074 | 576 | 20 | 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 458 | 866 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 494 | 506 | 56 | 8 529 | 7 984 | 11 689 | 18 035 | 34 099 | 19 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 305 | 6 | 80 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 305 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 494 | 506 | 56 | 8 392 | 7 679 | 11 683 | 18 035 | 34 099 | 19 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 875 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 44 | 56 | 1 332 | 210 | 216 | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 336 | 8 884 | 11 861 | 33 422 | 13 475 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 6 096 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 148 | 3 | 4 224 | 39 | 2 489 | 6 074 | 576 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 459 | 866 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 494 | 505 | 56 | 8 529 | 15 435 | 11 689 | 18 035 | 34 099 | 19 672 | 38 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 2 366 | 14 292 | 25 156 | 9 947 | 10 996 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 | 2 356 | 14 282 | 25 146 | 9 937 | 10 986 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 120 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 120 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 528 | 674 | 8 632 | 14 931 | 9 202 | 3 742 | 8 943 | 9 725 | 27 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 380 | 646 | 225 | 239 | 29 | 21 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 148 | 28 | 8 407 | 14 692 | 9 173 | 3 722 | 8 923 | 9 725 | 27 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 494 | 506 | 56 | 8 529 | 7 984 | 11 689 | 18 035 | 34 099 | 19 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 2 694 | 2 366 | 14 292 | 25 156 | 9 947 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 684 | 2 356 | 14 282 | 25 146 | 9 937 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 | 528 | 674 | 8 632 | 5 290 | 9 203 | 3 743 | 8 943 | 9 725 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 380 | 646 | 225 | 21 | 29 | 21 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 148 | 28 | 8 407 | 5 269 | 9 173 | 3 722 | 8 923 | 9 725 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 845 | 6 359 | 22 176 | 21 891 | 14 936 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 76 249 | 49 825 | 10 214 | 142 555 | 133 975 | 283 851 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 404 | 43 466 | 10 901 | 120 379 | 112 084 | 268 915 | ||||
| Выручка за отчетный год | 76 249 | 78 432 | 10 214 | 142 555 | 133 975 | 283 851 | 347 934 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 845 | 11 116 | 22 176 | 21 891 | 14 936 | 15 276 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 732 | 414 | 19 476 | 16 438 | 8 956 | 7 791 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 | 2 700 | 5 453 | 5 980 | 7 485 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 931 | 10 702 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 404 | 67 316 | 10 901 | 120 379 | 112 084 | 268 915 | 332 658 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 732 | 19 476 | 16 438 | 8 956 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 182 | 2 700 | 5 453 | 5 980 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 931 | 7 780 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 647 | 321 | 13 875 | 13 458 | 11 117 | 11 016 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 2 161 | 3 562 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 14 | 8 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 906 | 210 | 4 | 180 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 21 | 595 | 47 | 79 | 240 | 5 810 | 3 034 | 180 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 647 | 13 875 | 13 458 | 11 117 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 2 161 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 8 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 906 | 210 | 4 | 158 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 12 | 21 | 628 | 47 | 178 | 240 | 5 810 | 3 034 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 11 926 | 10 863 | 8 882 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 305 | 6 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 159 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 65 | 6 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 159 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 256 | 11 926 | 10 863 | 8 882 | 9 051 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 256 | 11 926 | 10 863 | 8 882 | 9 051 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 11 926 | 10 863 | 8 882 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 517 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 517 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 595 | 187 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 595 | 187 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 595 | 187 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 | 595 | 187 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 319 | 4 524 | 4 508 | 8 585 | 155 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 955 | 86 120 | 143 753 | 137 273 | 301 303 | 351 522 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 910 | 85 620 | 143 753 | 137 273 | 293 284 | 347 753 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 500 | 8 019 | 3 769 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | 223 | 91 636 | 81 596 | 907 | 139 245 | 140 872 | 292 718 | 351 367 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 | 203 | 84 599 | 71 026 | 127 622 | 128 684 | 257 738 | 309 662 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 139 | 4 763 | 907 | 1 592 | 3 681 | 2 844 | 3 719 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 154 | 4 273 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 20 | 4 796 | 5 653 | 10 031 | 4 234 | 32 136 | 37 986 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 220 | 350 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 220 | 350 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 220 | 350 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 224 | 4 874 | 4 508 | 8 585 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,2 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 347,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 15,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 295,7 % | -6,0 % | +111,9 % | +22,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,27 | 4,82 | 3,81 | 2,02 | 1,41 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,25 | 4,82 | 3,81 | 2,02 | 1,41 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,28 | 1,65 | 0,08 | 0,64 | 1,35 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,79 | 0,74 | 0,51 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 3,94 | 0,26 | 0,36 | 0,98 | 2,47 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | -6,7 % | 13,7 % | 12,3 % | 3,2 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,2 % | 8,4 % | 8,1 % | 3,1 % | 2,6 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -2,8 % | 66,1 % | 31,9 % | 45,2 % | 23,7 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -13,9 % | 83,4 % | 43,2 % | 89,3 % | 82,3 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,87 | 7,90 | 3,93 | 14,43 | 9,13 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 317 дн. | 30 дн. | 91 дн. | 17 дн. | 1 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).