Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ", Раздоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 | 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 394 | 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 268 | 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 2 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 | 78 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 | 45 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -117 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ |
| Активы | 136 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -265 тыс. ₽ | -342 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -2,44 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -86,0 % | -58,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -244 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.