Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК КИТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК КИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 077 | 300 780 | 326 588 | 358 802 | 412 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 434 | 296 437 | 324 246 | 356 075 | 409 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 411 | 249 639 | 277 448 | 304 594 | 348 360 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 023 | 46 798 | 46 798 | 51 481 | 60 851 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 643 | 4 343 | 2 342 | 2 727 | 3 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 1 065 | 1 538 | 1 670 | 1 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 434 | 3 243 | 776 | 1 057 | 1 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 25 | 16 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 077 | 300 780 | 326 514 | 358 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 434 | 296 437 | 324 445 | 356 094 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 411 | 249 639 | 277 648 | 304 571 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 023 | 46 798 | 46 798 | 51 523 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 643 | 4 343 | 2 069 | 2 590 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 1 065 | 1 544 | 1 700 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 434 | 3 243 | 497 | 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 25 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 077 | 300 780 | 326 588 | 358 802 | 412 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 652 | 435 769 | 376 263 | 462 416 | 487 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 262 895 | 429 975 | 365 410 | 438 367 | 439 668 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 757 | 5 794 | 10 853 | 24 049 | 47 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 588 | 29 124 | 62 273 | 5 212 | 51 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 785 | 28 970 | 54 264 | 4 799 | 50 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 803 | 154 | 8 009 | 414 | 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 077 | 300 780 | 326 515 | 358 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 652 | 435 769 | 384 232 | 475 052 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 262 895 | 429 975 | 365 410 | 436 313 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 757 | 5 794 | 18 822 | 38 739 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 588 | 29 124 | 54 311 | 7 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 785 | 28 970 | 54 264 | 6 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 803 | 154 | 47 | 426 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 2 542 | 1 208 | 917 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 059 | 2 542 | 1 208 | 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 694 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 059 | 2 542 | 1 208 | 917 | 2 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 2 542 | 1 208 | 917 | 2 392 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 844 | 10 602 | 8 471 | 5 752 | 4 777 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 694 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 844 | 10 602 | 8 471 | 5 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 214 | 2 708 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 663 | 202 503 | 197 668 | 111 497 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 624 | 293 131 | 125 191 | 103 954 | 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 115 | 2 708 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 663 | 202 503 | 197 668 | 111 497 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 624 | 293 131 | 125 290 | 103 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 087 | 2 164 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 037 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 266 | 23 774 | 4 683 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 989 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 757 | 5 059 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 023 | 19 737 | 4 683 | 9 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 166 | 2 164 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 166 | 2 164 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 087 | 2 164 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 166 | 3 202 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 166 | 3 202 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 166 | 3 202 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 166 | 3 202 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 950 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 950 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 950 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 826 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 028 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 092 | 6 491 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 565 | 611 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 861 | 3 625 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 666 | 2 255 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 392 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 392 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 717 | 14 343 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 717 | 14 343 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 717 | 8 276 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 067 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 657 | 7 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 358,8 млн ₽ | 412,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.