Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК СТРОЙ СЕРВИС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК СТРОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 | 60 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 60 | 82 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 10 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 50 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 | 60 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 617 | 60 | 60 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 50 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 | 60 | 83 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 60 | 78 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 5 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 | 60 | 60 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 60 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 79 | |
| Выручка за предыдущий год | 877 | 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 830 | 75 | |
| Выручка за отчетный год | 1 090 | 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 25 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 25 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 964 | 77 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 72 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | — | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 141 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 125 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,81 | — | 16,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,75 | — | 14,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 | — | 2,60 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 1,00 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,00 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,1 % | — | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | — | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.