Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИОБИУМ", Новосельцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИОБИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 29 594 | 31 113 | 41 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 741 | 507 | 3 984 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 741 | 507 | 3 984 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 28 853 | 30 605 | 37 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 767 | 23 366 | 26 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 505 | 6 054 | 10 653 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 581 | 1 185 | 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 453 | 29 555 | 30 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 741 | 507 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 678 | 741 | 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 774 | 28 814 | 30 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 057 | 19 767 | 23 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 276 | 8 466 | 6 115 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 441 | 581 | 1 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 29 594 | 31 113 | 41 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 10 775 | 10 361 | 15 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 18 | 19 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 18 | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 792 | 20 734 | 26 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 182 | 4 182 | 4 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 610 | 16 552 | 21 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 453 | 29 555 | 30 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 133 | 10 775 | 10 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 26 | 18 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 26 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 296 | 18 753 | 20 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 682 | 4 182 | 4 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 614 | 14 571 | 16 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 010 | 2 462 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 670 | 33 565 | 20 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 660 | 31 103 | 20 677 | |
| Выручка за отчетный год | 33 552 | 20 138 | 36 713 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 209 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 449 | 209 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 103 | 20 525 | 36 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 010 | 2 462 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 510 | 319 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 399 | 634 | 270 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 9 338 | 649 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 644 | 1 523 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 357 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 8 399 | 650 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 9 338 | 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 1 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 306 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 1 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 204 | 275 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 204 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -403 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,48 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,35 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,33 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 2,00 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -1,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | -3,9 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | 416 дн. | 262 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.