Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 5 282 | 10 978 | 11 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 616 | 752 | 502 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 616 | 752 | 502 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 4 666 | 10 225 | 11 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 669 | 7 395 | 8 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 935 | 2 571 | 2 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 62 | 259 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 5 233 | 10 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 | 752 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 616 | 752 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 4 617 | 10 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 669 | 7 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 886 | 2 571 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 62 | 259 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 5 282 | 10 978 | 11 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 612 | 1 584 | 2 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 4 670 | 9 393 | 9 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 748 | 1 011 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 4 670 | 8 645 | 8 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 5 233 | 10 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 612 | 1 584 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 4 621 | 9 393 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 748 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 4 621 | 8 645 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 778 | 1 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 195 | 8 657 | 21 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 7 879 | 20 721 | |
| Выручка за отчетный год | 195 | 8 726 | 21 972 | 9 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 847 | 1 251 | 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 847 | 1 251 | 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 | 7 879 | 20 721 | 8 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 778 | 1 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 819 | 1 190 | 538 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 74 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 28 | 48 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 750 | 1 190 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 28 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 586 | 952 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 164 | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 164 | 238 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 655 | 952 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 655 | 952 | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Активы | 55 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,00 | 1,09 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 0,64 | 0,30 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 7,63 | 5,93 | 4,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,5 % | 12,4 % | 8,7 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 107,0 % | 60,1 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 77 дн. | 130 дн. | 350 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.