Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИМП-СТРОЙ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИМП-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 576 | 17 771 | 14 474 | 24 744 | 54 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 896 | 728 | 704 | 500 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 889 | 728 | 551 | 374 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | 126 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 577 | 13 875 | 13 746 | 24 040 | 54 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 922 | 3 215 | 817 | 8 979 | 19 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 632 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 618 | 7 256 | 12 925 | 14 416 | 33 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 770 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 2 | 4 | 645 | 2 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 324 | 17 692 | 17 758 | 27 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 503 | 3 896 | 879 | 675 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 499 | 3 889 | 728 | 551 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 151 | 124 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 821 | 13 796 | 16 879 | 26 437 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 340 | 3 215 | 2 986 | 9 165 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 406 | 10 579 | 13 889 | 16 649 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 770 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 2 | 4 | 623 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 576 | 17 771 | 14 474 | 24 744 | 54 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 43 | 7 915 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 19 | 427 | 1 879 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 427 | 1 879 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 373 | 18 255 | 15 026 | 24 274 | 45 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 373 | 18 255 | 15 026 | 24 274 | 45 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 324 | 17 692 | 17 758 | 27 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 766 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 16 | 15 | 466 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 15 | 466 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 738 | 18 176 | 17 761 | 24 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 738 | 18 176 | 17 761 | 24 880 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 264 | 209 | 2 607 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 044 | 19 179 | 24 813 | 8 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 136 | 18 915 | 24 604 | 5 815 | |
| Выручка за отчетный год | 21 055 | 19 179 | 24 813 | 8 422 | 30 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 6 464 | 199 | 588 | 8 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 311 | 264 | 199 | 588 | 8 535 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 200 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 744 | 12 715 | 24 614 | 7 834 | 21 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 | 264 | 209 | 2 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 76 | 7 767 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 316 | 262 | 512 | 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 3 | 2 082 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 316 | 206 | 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 3 | 1 656 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 30 | 426 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 18 | 7 | 15 | 1 557 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 61 | 6 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 61 | 6 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | -571 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,91 | 0,99 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,86 | 0,62 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 50,84 | — | 574,44 | 5,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -0,5 % | 0,2 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | — | 141,9 % | 78,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 12 дн. | 418 дн. | 322 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.