Финансы МУП "ТКК", Томилино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОМИЛИНСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 398 | 473 939 | 537 291 | 627 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 172 | 398 002 | 428 972 | 496 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 172 | 398 002 | 428 604 | 491 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 368 | 676 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 573 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 226 | 75 937 | 108 319 | 131 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 556 | 5 938 | 6 786 | 11 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 2 566 | 6 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 550 | 64 585 | 93 521 | 92 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 3 350 | 208 | 3 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 058 | 5 238 | 18 080 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 368 | 473 940 | 541 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 172 | 398 002 | 431 931 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 172 | 398 002 | 414 777 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 326 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 827 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 196 | 75 938 | 109 310 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 556 | 5 938 | 12 297 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 6 679 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 521 | 64 585 | 67 280 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 3 350 | 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 058 | 22 846 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 398 | 473 940 | 537 291 | 627 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 392 576 | 411 065 | 455 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 392 476 | 410 965 | 455 193 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 277 | 81 363 | 126 225 | 172 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 271 | 81 363 | 92 792 | 88 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 433 | 84 038 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 369 | 473 940 | 541 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 918 | 392 576 | 415 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 818 | 392 476 | 415 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 451 | 81 363 | 125 655 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 445 | 81 363 | 92 222 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 433 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 420 | 11 671 | 25 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 134 482 | 322 364 | 301 418 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 062 | 310 693 | 275 630 | |
| Выручка за отчетный год | 134 482 | 322 364 | 301 418 | 331 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 420 | 11 671 | 24 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 843 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 577 | 27 311 | 26 105 | 25 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 062 | 310 693 | 320 305 | 307 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 840 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 580 | 27 311 | 26 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 3 821 | 13 916 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 140 | 93 777 | 79 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 842 | 5 095 | 44 964 | 64 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 4 226 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 140 | 71 857 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 838 | 5 095 | 67 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 3 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 048 | 182 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 270 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 3 042 | 11 075 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 3 042 | 11 075 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 3 351 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 932 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 032 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 410 965 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 | 411 065 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 3 062 | 11 075 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 3 062 | 11 075 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 3 062 | 11 075 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | 3 062 | 11 075 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 | 444 498 | 539 331 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 392 577 | 449 017 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 311 | 96 316 | 1 423 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 111 720 | 484 098 | 373 948 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 720 | 428 707 | 373 059 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 391 | 889 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 409 | 387 782 | 372 525 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 757 | 335 010 | 284 926 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 480 | 52 533 | 52 633 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 518 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 654 | 239 | 993 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 646 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 820 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 280 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 174 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 114 894 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 280 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 | 12 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 12 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 12 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 217 | 96 316 | 3 069 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 473,9 млн ₽ | 627,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.