Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЁЛОЧКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЁЛОЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 629 | 325 681 | 363 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 219 | 181 874 | 83 499 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 219 | 181 874 | 83 499 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 410 | 143 807 | 279 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 847 | 87 051 | 180 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 800 | 22 297 | 25 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 135 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 485 | 34 093 | 74 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 424 | 201 629 | 325 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 | 80 219 | 181 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 156 | 80 219 | 181 874 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 268 | 121 410 | 143 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 7 847 | 87 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 055 | 106 800 | 22 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 938 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 46 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 485 | 34 093 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 629 | 325 681 | 363 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 787 | 971 | 1 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 777 | 961 | 1 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 842 | 324 710 | 361 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 700 | 264 000 | 258 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 140 | 60 710 | 103 425 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 424 | 201 629 | 325 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | 787 | 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | 777 | 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 033 | 200 842 | 324 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 947 | 182 700 | 264 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 086 | 18 140 | 60 710 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 416 | 13 010 | 22 857 |
| Выручка за предыдущий год | 2 416 | 13 010 | 22 857 |
| Выручка за отчетный год | 13 010 | 22 857 | 14 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 010 | 22 857 | 14 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 699 | 1 035 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 311 | 21 822 | 15 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 1 699 | 1 035 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 044 | 11 311 | 21 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 | 266 | 359 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 856 | 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 659 | 7 327 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 1 314 | 6 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 538 | 266 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 856 | 114 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 659 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 305 | 1 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 396 | 185 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 142 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 81 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 396 | 185 | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 185 | 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 396 | 185 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 777 | 961 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 391 | 787 | 971 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 961 | 1 224 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 787 | 971 | 1 234 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 184 | 263 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 184 | 263 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 184 | 263 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 184 | 263 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 790 | 971 | 1 234 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 391 | 790 | 971 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 905 | 20 672 | 25 080 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 575 | 19 272 | 24 915 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 330 | 1 400 | 165 |
| Платежи – всего за отчетный год | 202 770 | 100 588 | 25 111 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 783 | 91 436 | 14 081 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 408 | 365 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 619 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 987 | 8 744 | 5 046 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 183 882 | 80 005 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 882 | 80 005 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 880 | 80 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | 5 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ |
| Активы | 325,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.