Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ИНВЕСТ", Озёры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 452 | 1 038 | 2 452 | 2 987 | 3 614 | 2 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 453 | 1 038 | 2 452 | 2 987 | 3 614 | 45 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 344 | 1 382 | 1 696 | 2 212 | 1 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 395 | 359 | 481 | 453 | 1 390 | 1 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 335 | 589 | 838 | 12 | 43 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 | 1 038 | 2 452 | 2 987 | 3 614 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 | 1 038 | 2 452 | 2 987 | 3 602 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 344 | 1 382 | 1 696 | 2 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 359 | 481 | 453 | 1 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 335 | 589 | 838 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 452 | 1 038 | 2 452 | 2 987 | 3 614 | 2 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 255 | 3 624 | 3 463 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 | 1 273 | 1 197 | 151 | 3 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 584 | 1 273 | 1 197 | 151 | 3 774 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 | 1 038 | 2 452 | 2 987 | 3 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 255 | 3 624 | 3 463 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 584 | 1 273 | 1 197 | 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 1 273 | 1 197 | 151 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 868 | 3 330 | 47 152 | |||
| Выручка за предыдущий год | 636 | 13 300 | 18 279 | 17 217 | 23 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 776 | 13 400 | 16 411 | 13 887 | 23 410 | |
| Выручка за отчетный год | 636 | 13 300 | 18 279 | 17 217 | 23 742 | 20 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 868 | 3 330 | 332 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 868 | 3 330 | 332 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 776 | 13 400 | 16 411 | 13 887 | 23 410 | 24 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 868 | 3 330 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 649 | 2 951 | 307 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 142 | 219 | 379 | 453 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 649 | 2 951 | 495 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 142 | 219 | 379 | 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 649 | 2 951 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 649 | 2 951 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | 2 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 20,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -142 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -79 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 452 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -132 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -859 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,82 | 2,05 | -4,69 | 23,93 | 12,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,55 | 0,89 | -2,03 | 9,28 | 11,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,26 | 0,49 | -1,32 | 0,08 | 11,48 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,23 | 0,51 | 1,21 | 0,96 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,95 | -0,18 | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -18,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -20,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,4 % | -23,3 % | 67,3 % | 98,8 % | -2,2 % | -148,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 131,4 % | 81,4 % | -2,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 7,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 31 дн. | 45 дн. | 34 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.