Финансы ООО "МОНТЭКО ГАРАНТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЭКО ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 97 | 41 | 8 | 214 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 97 | 41 | 8 | 215 | 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 24 | 98 | 98 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 39 | 17 | 8 | 11 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 97 | 41 | 8 | 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 97 | 41 | 8 | 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 24 | 98 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 39 | 17 | 8 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 97 | 41 | 8 | 214 | 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 36 | 203 | 163 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 36 | 193 | 153 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 97 | 41 | 8 | 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 36 | 203 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 36 | 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 125 | 12 | |||
| Выручка за предыдущий год | 340 | 244 | 72 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 | 119 | 60 | |||
| Выручка за отчетный год | 340 | 244 | 72 | 95 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 125 | 12 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | 125 | 12 | 33 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 | 60 | 62 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 125 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 31 | 7 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 259 | 94 | 14 | 5 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 31 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 94 | 14 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 16 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 4 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 16 | 3 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 16 | 3 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,05 | 1,14 | — | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,42 | 0,47 | — | 0,58 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,42 | 0,47 | — | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,05 | 0,12 | 1,00 | 0,05 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 18,40 | 7,20 | 0,00 | 18,45 | 10,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % | 83,5 % | 39,0 % | -175,0 % | 1,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | 1 620,0 % | 320,0 % | -175,0 % | 27,3 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 74 дн. | — | 596 дн. | 577 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.