Финансы ООО "КАСКАД", Клин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 1 059 | 2 964 | 2 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 58 | 138 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 58 | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 989 | 2 906 | 2 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 45 | 1 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 830 | 2 448 | 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 129 | 413 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 327 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 1 059 | 2 964 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 58 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 58 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 989 | 2 906 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 830 | 2 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 129 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 1 059 | 2 964 | 2 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 446 | 1 548 | 1 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 | 1 538 | 1 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 612 | 1 416 | 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 612 | 1 375 | 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 1 059 | 2 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 446 | 1 548 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 436 | 1 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 612 | 1 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 612 | 1 375 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 738 | 11 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 | 4 567 | 12 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 2 829 | 1 490 | |
| Выручка за отчетный год | 77 | 4 567 | 12 777 | 5 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 1 738 | 11 287 | 4 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 638 | 1 441 | 125 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 100 | 9 846 | 4 705 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | 2 829 | 1 490 | 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 638 | 1 441 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 100 | 9 846 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 614 | 1 418 | 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 24 | 23 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 614 | 1 418 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 24 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 411 | 1 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 123 | 284 | |
| Прочее за предыдущий год | 80 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 123 | 284 | 21 |
| Прочее за отчетный год | 80 | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 411 | 1 101 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 411 | 1 101 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 411 | 1 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 101 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,62 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,57 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,21 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 38,8 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 2 266 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.