Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕКС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 335 | 192 053 | 80 192 | 87 832 | 85 359 | 157 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 414 | 149 511 | 39 785 | 2 944 | 15 156 | 67 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 414 | 149 511 | 39 785 | 2 944 | 15 156 | 67 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 921 | 42 542 | 40 407 | 84 888 | 70 203 | 90 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 537 | 11 590 | 41 934 | 49 706 | 49 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 365 | 22 722 | 686 | 406 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 157 | 18 074 | 27 775 | 42 278 | 20 394 | 41 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 967 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 209 | 356 | 270 | 103 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 335 | 192 053 | 80 192 | 87 832 | 85 359 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 414 | 149 511 | 39 785 | 2 944 | 15 156 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 414 | 149 511 | 39 785 | 2 944 | 15 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 921 | 42 542 | 40 407 | 84 888 | 70 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 537 | 11 590 | 41 934 | 49 706 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 365 | 22 722 | 686 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 157 | 18 074 | 27 775 | 42 684 | 20 394 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 967 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 209 | 356 | 270 | 103 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 335 | 192 053 | 80 192 | 87 832 | 85 359 | 157 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 067 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 057 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 840 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 840 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 268 | 236 914 | 105 963 | 112 928 | 119 494 | 185 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 218 | 236 864 | 105 963 | 112 582 | 119 245 | 185 382 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 346 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 249 | 70 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 335 | 192 053 | 80 192 | 87 832 | 85 359 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 067 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 057 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 268 | 236 914 | 105 963 | 112 928 | 119 494 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 218 | 236 864 | 105 963 | 112 582 | 119 245 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 249 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 328 | 22 387 | 788 | 5 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 869 | 144 926 | 165 785 | 170 583 | 112 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 541 | 154 734 | 143 398 | 169 795 | 106 786 | |
| Выручка за отчетный год | 42 869 | 144 926 | 165 785 | 170 583 | 112 586 | 32 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 328 | 22 387 | 788 | 5 800 | 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 044 | 16 755 | 788 | 5 800 | 497 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 284 | 5 026 | 5 632 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 541 | 154 734 | 143 398 | 169 795 | 106 786 | 31 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 045 | 16 755 | 788 | 5 800 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 283 | 5 026 | 5 632 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 516 | 19 422 | 965 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 054 | 57 398 | 80 661 | 13 214 | 911 | 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 582 | 117 170 | 77 994 | 13 037 | 15 485 | 2 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 518 | 19 422 | 965 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 055 | 57 398 | 80 661 | 13 214 | 911 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 582 | 117 170 | 77 994 | 13 037 | 15 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 459 | 19 090 | 675 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 322 | 190 | 290 | 265 | |
| Прочее за предыдущий год | 142 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 322 | 190 | 236 | 265 | 24 |
| Прочее за отчетный год | 142 | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 459 | 19 090 | 675 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 459 | 19 090 | 675 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 459 | 19 090 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 057 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 067 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 090 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 090 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 090 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 090 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 928 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 74 928 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 928 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 74 928 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 406 965 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 244 080 | 202 842 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 033 | 197 659 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 047 | 5 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 898 | 212 908 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 264 | 187 458 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 385 | 15 397 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 415 | 190 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 834 | 9 863 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 967 | 10 207 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 967 | 11 707 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 707 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 967 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 000 | 6 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 8 871 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 871 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 8 865 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 865 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 85,4 млн ₽ | 157,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -34,1 млн ₽ | -35,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 568 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.