Финансы ОАО "КИХ", Клин
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНИКА ИННОВАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 300 | 11 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 676 | 10 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 676 | 10 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 624 | 1 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 559 | 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 300 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 676 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 676 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 559 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 300 | 11 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 275 | 9 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 292 | 10 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 2 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 1 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 300 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 275 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 262 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 274 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 292 | 10 292 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 274 | 9 967 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 292 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 292 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 307 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 307 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 307 |
| Убыток (ИТОГО) | 18 | 307 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 274 | 9 967 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 274 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 239 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 380 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 380 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 565 | 8 109 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 8 124 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | 8 124 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 15 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 15 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 304,96 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 303,92 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | -3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 195 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.