Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАПИД-ТИТАН", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАПИД-ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 975 | 3 646 | 8 092 | 4 824 | 2 984 | 1 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 1 433 | 2 150 | 919 | 1 131 | 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 355 | 1 433 | 2 150 | 919 | 1 131 | 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 619 | 2 214 | 5 942 | 3 906 | 1 852 | 1 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 782 | 850 | 2 182 | 1 261 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 388 | 1 663 | 225 | 792 | 1 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 976 | 2 097 | 2 420 | 1 059 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 975 | 3 639 | 8 115 | 4 710 | 2 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 1 433 | 2 150 | 919 | 1 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 | 1 433 | 2 150 | 919 | 1 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 619 | 2 207 | 5 966 | 3 791 | 1 845 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 782 | 920 | 2 203 | 1 146 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 | 311 | 1 666 | 225 | 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 976 | 2 097 | 2 420 | 1 059 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 975 | 3 646 | 8 092 | 4 824 | 2 984 | 1 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 335 | 1 434 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 116 | 5 717 | 9 180 | 1 489 | 1 550 | 2 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 116 | 5 717 | 9 180 | 1 489 | 1 550 | 2 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 975 | 3 639 | 8 115 | 4 710 | 2 976 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 288 | 3 221 | 1 434 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 116 | 5 712 | 5 828 | 1 489 | 1 543 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 116 | 5 712 | 5 828 | 1 489 | 1 543 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 341 | 1 529 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 321 | 33 322 | 21 152 | 12 556 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 11 287 | 28 981 | 19 623 | 14 072 | |
| Выручка за отчетный год | 9 321 | 30 041 | 21 152 | 12 556 | 8 536 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 | 1 644 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 965 | 1 644 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 11 286 | 29 076 | 19 508 | 14 072 | 10 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 341 | 1 529 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 357 | 1 212 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 12 244 | 30 631 | 12 332 | 6 286 | 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 12 080 | 30 239 | 12 764 | 6 425 | 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 733 | 1 097 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 12 244 | 30 631 | 12 332 | 6 286 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 12 080 | 30 239 | 12 764 | 6 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 360 | 933 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 127 | 373 | 164 | 132 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 127 | 373 | 164 | 132 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 984 | 1 048 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 1 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -156 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 984 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -142 тыс. ₽ | — | -1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -906 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,39 | 0,65 | 2,62 | 1,19 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,24 | 0,41 | 1,78 | 1,19 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 1,63 | 0,68 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — | -0,13 | 0,69 | 0,48 | -0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,45 | 1,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -52,9 % | 12,2 % | 21,7 % | -59,9 % | -131,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 31,4 % | -124,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 358 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.