Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М 1", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 421 | 9 673 | 17 396 | 24 458 | 29 836 | 32 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 158 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 158 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 421 | 9 673 | 17 396 | 24 458 | 29 678 | 31 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 249 | 9 303 | 16 879 | 24 354 | 29 459 | 31 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 370 | 517 | 104 | 203 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 421 | 9 673 | 17 396 | 24 458 | 29 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 421 | 9 673 | 17 396 | 24 458 | 29 678 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 249 | 9 303 | 16 879 | 24 354 | 29 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 370 | 517 | 104 | 203 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 421 | 9 673 | 17 396 | 24 458 | 29 836 | 32 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 805 | 6 779 | 16 415 | 21 915 | 29 295 | 31 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 2 894 | 981 | 2 543 | 541 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 616 | 2 894 | 981 | 2 543 | 541 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 421 | 9 673 | 17 396 | 24 458 | 29 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 805 | 6 779 | 16 415 | 21 915 | 29 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 616 | 2 894 | 981 | 2 543 | 541 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 616 | 2 894 | 981 | 2 543 | 541 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 426 | 5 702 | 9 382 | 4 733 | 6 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 582 | 21 050 | 18 137 | 15 524 | 19 223 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 156 | 15 348 | 8 755 | 10 791 | 12 440 | |
| Выручка за отчетный год | 18 582 | 21 050 | 18 137 | 15 524 | 19 223 | 18 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 426 | 5 702 | 9 382 | 4 733 | 6 783 | 1 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 426 | 5 702 | 9 382 | 4 733 | 6 783 | 1 710 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 156 | 15 348 | 8 755 | 10 791 | 12 440 | 17 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 426 | 5 702 | 9 382 | 4 733 | 6 783 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 759 | 6 580 | 10 324 | 6 069 | 8 119 | 3 053 |
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 904 | 991 | 1 386 | 1 419 | 1 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 26 | 49 | 50 | 83 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 759 | 6 580 | 10 324 | 6 069 | 8 119 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 362 | 904 | 991 | 1 386 | 1 419 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 26 | 49 | 50 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 785 | 5 625 | 9 636 | 5 500 | 7 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 974 | 955 | 688 | 569 | 740 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 974 | 955 | 688 | 569 | 740 | 597 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 785 | 5 625 | 9 636 | 5 500 | 7 379 | 2 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 785 | 5 625 | 9 636 | 5 500 | 7 379 | 2 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,45 | 3,34 | 17,73 | 9,62 | 54,86 | 110,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,45 | 3,34 | 17,73 | 9,62 | 54,83 | 110,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,13 | 0,53 | 0,04 | 0,38 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,70 | 0,94 | 0,90 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,43 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,3 % | 58,2 % | 55,4 % | 22,5 % | 24,7 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 83,0 % | 58,7 % | 25,1 % | 25,2 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 110,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.