Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДА ИЗ ТЕРЕМКА", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДА ИЗ ТЕРЕМКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 365 | 6 581 | 8 760 | 12 743 | 13 087 | 17 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 099 | 2 618 | 1 539 | 559 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 099 | 2 618 | 1 539 | 559 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 365 | 6 581 | 7 661 | 10 125 | 11 548 | 16 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 5 437 | 5 430 | 5 661 | 6 376 | 6 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 230 | 60 | 60 | 1 | 52 | 4 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 073 | 1 084 | 2 171 | 4 463 | 5 120 | 5 389 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 939 | 6 581 | 8 760 | 12 743 | 13 087 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 2 618 | 1 539 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 099 | 2 618 | 1 539 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 939 | 6 581 | 7 661 | 10 125 | 11 548 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 806 | 5 437 | 5 430 | 5 661 | 6 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 1 | 52 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 073 | 1 084 | 2 171 | 4 463 | 5 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 365 | 6 581 | 8 760 | 12 743 | 13 087 | 17 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 363 | 3 454 | 5 496 | 7 631 | 9 931 | 12 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 041 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 041 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 127 | 3 264 | 5 112 | 3 156 | 2 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 496 | 195 | 45 | 96 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 527 | 2 768 | 4 917 | 3 111 | 2 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 939 | 6 581 | 8 760 | 12 743 | 13 087 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 748 | 3 454 | 5 496 | 7 631 | 9 931 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 191 | 3 127 | 3 264 | 5 112 | 3 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 496 | 195 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 2 527 | 2 768 | 4 917 | 3 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 653 | 504 | 941 | 837 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 826 | 13 213 | 18 068 | 16 965 | 17 554 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 545 | 11 560 | 17 564 | 16 024 | 16 717 | |
| Выручка за отчетный год | 1 826 | 13 213 | 18 068 | 16 965 | 17 554 | 17 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 653 | 504 | 941 | 837 | 1 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 653 | 504 | 941 | 837 | 1 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 943 | 11 560 | 17 564 | 16 024 | 16 717 | 16 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 653 | 504 | 941 | 837 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 863 | 1 799 | 1 988 | 2 229 | 2 489 | 2 640 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 154 | 23 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 159 | 180 | 1 890 | 1 837 | 1 752 | 1 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 34 | 233 | 395 | 77 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 260 | 1 799 | 1 988 | 2 229 | 2 489 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 154 | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 158 | 180 | 1 890 | 1 837 | 1 752 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 34 | 233 | 395 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 246 | 1 705 | 1 869 | 2 134 | 2 300 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 94 | 119 | 95 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 119 | 95 | 189 | 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 863 | 1 705 | 1 869 | 2 134 | 2 300 | 2 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 1 705 | 1 869 | 2 134 | 2 300 | 2 469 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 182,50 | 2,10 | 2,35 | 1,98 | 3,66 | 6,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 151,50 | 0,37 | 0,68 | 0,87 | 1,64 | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 536,50 | 0,35 | 0,67 | 0,87 | 1,62 | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,52 | 0,63 | 0,60 | 0,76 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,91 | 0,59 | 0,67 | 0,32 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,8 % | 25,9 % | 21,3 % | 16,7 % | 17,6 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,8 % | 49,4 % | 34,0 % | 28,0 % | 23,2 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 172 дн. | 113 дн. | 129 дн. | 139 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.