Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС ЮБИЛЕЙНЫЙ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС ЮБИЛЕЙНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 941 | 1 422 | 1 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 86 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 86 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 941 | 1 077 | 1 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 923 | 1 036 | 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 537 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 257 | 2 063 | 1 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 345 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 257 | 1 459 | 1 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 920 | 1 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 941 | 1 422 | 1 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 063 | 9 274 | 9 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 715 | 9 264 | 9 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 10 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 257 | 2 063 | 1 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 10 115 | 9 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 255 | 8 894 | 9 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 221 | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 11 355 | 312 |
| Выручка за предыдущий год | 746 | 11 355 | 15 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 239 | ||
| Выручка за отчетный год | 778 | 15 551 | 5 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 15 551 | 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | 489 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 259 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 810 | 14 980 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 138 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 134 | 312 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 172 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 669 | 11 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 448 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 106 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 51 | 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 83 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 206 | |
| Прочее за предыдущий год | 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 553 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -4,86 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 35,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -486 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.