Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 247 | 123 997 | 142 813 | 152 514 | 162 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 809 | 89 734 | 96 954 | 96 197 | 95 358 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 687 | 13 362 | 18 349 | 17 401 | 95 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 76 360 | 78 593 | 78 785 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 122 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 437 | 34 263 | 45 860 | 56 316 | 66 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 1 083 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 864 | 8 864 | 8 864 | 8 864 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 025 | 6 455 | 4 245 | 2 766 | 3 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 328 | 232 | 50 | 110 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 630 | 31 525 | 43 401 | 53 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 090 | 91 247 | 123 997 | 142 813 | 152 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 887 | 40 809 | 89 734 | 96 954 | 96 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 875 | 8 687 | 13 362 | 18 349 | 96 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 32 110 | 76 360 | 78 593 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 50 437 | 34 263 | 45 860 | 56 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 084 | 1 083 | 1 176 | 1 176 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 045 | 8 864 | 8 864 | 8 864 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 832 | 32 980 | 6 455 | 4 245 | 2 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 9 328 | 232 | 50 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 630 | 31 525 | 43 401 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 247 | 123 998 | 142 813 | 152 514 | 162 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 003 | 11 003 | 11 003 | 11 003 | 11 003 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 514 | 130 593 | 149 528 | 159 722 | 169 852 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 514 | 130 593 | 149 528 | 159 722 | 169 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 527 | 9 923 | 22 290 | 34 802 | 48 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 452 | 6 662 | 17 246 | 30 079 | 43 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 075 | 3 261 | 5 045 | 4 723 | 4 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 090 | 91 247 | 123 998 | 142 813 | 152 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 003 | 11 003 | 11 003 | 11 003 | 11 003 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 449 | 89 514 | 130 593 | 149 528 | 159 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 449 | 89 514 | 130 593 | 149 528 | 159 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 197 | 5 527 | 9 923 | 22 290 | 34 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 452 | 6 662 | 17 246 | 30 079 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 197 | 4 075 | 3 261 | 5 045 | 4 723 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 439 | 424 | 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 305 | 18 014 | 439 | 424 | 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 659 | 26 458 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 014 | 439 | 424 | 861 | 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 424 | 861 | 463 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 424 | 861 | 463 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 320 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 646 | 439 | 424 | 861 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 862 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 452 | 6 662 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 926 | 6 536 | 12 911 | 13 870 | 14 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 650 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 1 452 | 6 662 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 501 | 4 926 | 6 536 | 12 911 | 13 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,7 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 91,2 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 162,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | — | — | -56,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,13 | 3,45 | 2,06 | 1,62 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,93 | 0,67 | 0,19 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,13 | — | — | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | -10,3 % | -8,7 % | -8,5 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.