Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСЕПТ", Лешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНСЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 7 176 | 21 036 | 15 645 | 25 168 | 3 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 7 176 | 21 036 | 15 645 | 24 675 | 3 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 398 | 11 956 | 6 699 | 20 798 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 376 | 8 833 | 8 699 | 3 777 | 3 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 1 401 | 247 | 247 | 101 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 7 176 | 7 176 | 22 815 | 25 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 493 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 493 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 7 176 | 7 176 | 22 815 | 24 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 398 | 2 398 | 13 735 | 20 798 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 376 | 3 376 | 8 698 | 3 777 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 401 | 1 401 | 382 | 101 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 7 176 | 21 036 | 15 645 | 25 168 | 3 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 5 566 | 20 807 | 15 391 | 25 058 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 777 | 15 361 | 25 018 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 | 229 | 254 | 110 | 6 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 801 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 229 | 254 | 110 | 331 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 7 176 | 7 176 | 22 815 | 25 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 5 566 | 5 566 | 22 639 | 25 058 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 536 | 5 536 | 22 609 | 25 018 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 610 | 1 610 | 176 | 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 610 | 1 610 | 176 | 110 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 6 775 | 6 775 | 8 816 | 3 969 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 174 | 24 174 | 24 999 | 21 959 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 17 399 | 17 399 | 16 183 | 17 990 | |
| Выручка за отчетный год | 24 174 | 30 790 | 30 631 | 21 959 | 22 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 775 | 11 360 | 3 969 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 539 | 10 124 | 2 722 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 236 | 1 236 | 1 247 | 2 221 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 18 392 | 14 015 | 19 271 | 17 990 | 47 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 795 | 5 795 | 7 543 | 2 722 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 980 | 980 | 1 273 | 1 247 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 15 494 | 10 079 | 2 679 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 35 | 45 | 45 | 43 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 5 763 | 5 763 | 7 499 | 2 679 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 32 | 32 | 44 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 552 | 5 552 | 7 249 | 2 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 211 | 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 233 | ||||
| Прочее за отчетный год | 253 | 253 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 536 | 15 241 | 9 826 | 2 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 536 | 15 241 | 9 826 | 2 409 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 552 | 5 552 | 7 249 | 2 409 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 536 | 22 609 | 25 018 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 566 | 22 639 | 25 058 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 361 | 25 018 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 391 | 25 058 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 824 | 2 409 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 824 | 2 409 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 824 | 2 409 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 824 | 2 409 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 874 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 874 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 874 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 874 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 392 | 25 058 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 566 | 22 638 | 25 058 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 335 | 27 000 | 26 651 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 335 | 27 000 | 26 640 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 488 | 27 291 | 32 581 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 303 | 23 147 | 22 886 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 952 | 3 809 | 5 925 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 | 335 | 270 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 170 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 170 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 5 801 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 5 801 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 801 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -27,9 млн ₽ |
| Активы | 14 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 4,46 | 224,32 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,97 | 35,25 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,87 | 0,92 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,78 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,29 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 23,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 22,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,3 % | 77,1 % | 9,6 % | -840,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -114,3 % | 99,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,37 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 48 дн. | 422 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.