Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 143 | 50 342 | 52 031 | 52 196 | 61 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 3 | 5 032 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 993 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 039 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 138 | 50 339 | 52 031 | 52 196 | 56 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 089 | 50 089 | 50 089 | 50 092 | 50 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 223 | 1 896 | 1 632 | 6 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 27 | 46 | 472 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 143 | 50 342 | 52 031 | 52 196 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 138 | 50 339 | 52 031 | 52 196 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 089 | 50 089 | 50 089 | 50 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 223 | 1 896 | 1 632 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 27 | 46 | 472 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 143 | 50 342 | 52 031 | 52 196 | 61 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 846 | 37 296 | 36 269 | 35 650 | 41 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 460 | 460 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 436 | 36 886 | 35 859 | 34 780 | 40 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 417 | 12 720 | 14 372 | 15 747 | 19 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 475 | 2 778 | 4 430 | 5 805 | 19 189 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 942 | 9 942 | 9 942 | 9 942 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 327 | 1 390 | 799 | 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 2 | 476 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 829 | 325 | 1 390 | 799 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 143 | 50 342 | 52 031 | 52 196 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 846 | 37 296 | 36 268 | 35 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 460 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 436 | 36 886 | 35 858 | 34 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 417 | 12 720 | 14 372 | 15 747 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 475 | 2 778 | 4 430 | 5 805 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 942 | 9 942 | 9 942 | 9 942 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 327 | 1 391 | 799 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 828 | 325 | 1 391 | 799 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 30 | 251 | 228 | 4 430 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 30 | 251 | 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 372 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 16 | 2 | 348 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 714 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 318 | 1 501 | 762 | 850 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 372 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 16 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 714 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 318 | 1 501 | 761 | 850 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 377 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 681 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 681 | 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 039 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 377 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 377 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 377 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 460 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 433 | 36 889 | 35 858 | 34 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 843 | 37 299 | 36 268 | 35 650 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 460 | 460 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 889 | 35 863 | 34 780 | 40 735 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 299 | 36 273 | 35 650 | 41 605 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 460 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 951 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 460 | 5 951 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 951 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 951 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 544 | 1 026 | 1 078 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 544 | 1 026 | 1 078 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 544 | 1 026 | 1 078 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 544 | 1 026 | 1 078 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 295 | 36 269 | 35 650 | 41 605 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 845 | 37 295 | 36 268 | 3 560 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 268 | 1 628 | 1 357 | 13 998 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 | 70 | 769 | 13 165 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 | 241 | 209 | 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 025 | 1 317 | 379 | 733 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 453 | 1 257 | 1 835 | 13 580 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 453 | 1 257 | 1 835 | 13 580 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 453 | 1 257 | 1 375 | 13 385 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 460 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 | 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 61,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,98 | 153,94 | 75,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,76 | 8,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,5 % | -3,1 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 75,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.