Финансы ООО "МЕДИКА-РУС", Истра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА-РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 821 | 58 685 | 90 702 | 41 481 | 17 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 505 | 728 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 505 | 728 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 821 | 58 685 | 90 197 | 40 752 | 17 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 273 | 31 878 | 21 165 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 287 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 894 | 31 610 | 49 494 | 19 557 | 17 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 928 | 9 803 | 8 518 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 821 | 58 685 | 90 699 | 19 859 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 728 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 728 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 821 | 58 685 | 90 193 | 19 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 273 | 31 876 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 894 | 31 610 | 49 799 | 19 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 928 | 9 803 | 8 518 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 821 | 58 686 | 90 703 | 41 481 | 17 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 2 590 | 5 405 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 | 2 580 | 5 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 602 | 56 096 | 85 298 | 51 065 | 47 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 602 | 56 028 | 85 284 | 51 065 | 47 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 822 | 58 685 | 90 699 | 19 859 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 2 590 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 | 2 580 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 602 | 56 095 | 93 276 | 45 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 601 | 56 028 | 93 262 | 45 826 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 12 202 | 9 719 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 160 | 47 726 | 90 251 | 83 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 892 | 35 524 | 80 532 | 109 406 | |
| Выручка за отчетный год | 2 160 | 47 726 | 90 251 | 83 021 | 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 12 202 | 23 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 4 337 | 9 719 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 865 | 13 532 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 892 | 35 524 | 67 000 | 87 595 | 2 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 4 337 | 9 719 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 865 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 3 023 | 4 057 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 168 | 10 904 | 79 405 | 6 656 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 2 482 | 16 566 | 81 099 | 7 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 3 023 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 168 | 10 904 | 86 003 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 482 | 24 782 | 82 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 3 023 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 2 035 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 2 035 | 299 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 3 023 | 4 057 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 3 023 | 4 057 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 | 3 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -9,6 млн ₽ | -29,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 0,80 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,74 | 0,38 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,23 | -1,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 5,2 % | -20,0 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 177 дн. | 88 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -167 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.