Финансы ООО "ЕВРОСТАР", Лешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 619 | 373 160 | 210 855 | 377 220 | 432 198 | 787 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 509 | 396 | 284 | 175 | 80 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 509 | 396 | 284 | 175 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 110 | 372 764 | 210 571 | 377 045 | 432 118 | 787 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 356 | 278 828 | 104 294 | 131 017 | 113 233 | 285 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 548 | 1 626 | 4 674 | 736 | 34 065 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 170 | 11 487 | 75 350 | 175 400 | 179 544 | 372 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 411 | 27 525 | 63 789 | 136 508 | 95 777 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 585 | 2 406 | 1 777 | 2 165 | 2 096 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 619 | 373 160 | 210 855 | 377 220 | 432 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 396 | 284 | 175 | 80 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 509 | 396 | 284 | 175 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 111 | 372 764 | 210 571 | 377 045 | 432 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 356 | 278 828 | 104 294 | 131 017 | 113 233 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 543 | 11 548 | 1 626 | 4 674 | 736 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 695 | 11 487 | 75 350 | 175 400 | 179 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 932 | 68 411 | 27 525 | 63 789 | 136 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 585 | 2 406 | 1 777 | 2 165 | 2 096 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 619 | 373 160 | 210 856 | 377 220 | 432 197 | 787 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 750 | 833 | 1 419 | 1 516 | 1 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 | 740 | 820 | 1 406 | 1 504 | 1 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 28 | 35 | 16 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 28 | 35 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 392 | 372 395 | 209 996 | 375 766 | 430 665 | 785 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 000 | 160 249 | 106 838 | 215 277 | 139 018 | 74 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 392 | 212 146 | 103 158 | 160 489 | 291 647 | 710 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 619 | 373 160 | 210 856 | 377 220 | 432 197 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 750 | 833 | 1 419 | 1 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | 740 | 820 | 1 406 | 1 504 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 28 | 35 | 16 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 28 | 35 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 392 | 372 395 | 209 996 | 375 766 | 430 665 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 000 | 160 249 | 106 838 | 215 277 | 139 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 392 | 212 146 | 103 158 | 160 489 | 291 647 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 617 | 96 727 | 47 711 | 44 111 | 29 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 280 394 | 1 771 942 | 440 488 | 273 859 | 85 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 777 | 1 675 215 | 392 777 | 229 748 | 55 619 | |
| Выручка за отчетный год | 280 394 | 1 771 942 | 440 488 | 273 859 | 85 458 | 338 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 930 | 96 727 | 47 711 | 44 111 | 29 839 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 930 | 27 847 | 3 546 | 8 270 | 2 564 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 880 | 44 165 | 35 841 | 27 275 | 18 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 464 | 1 675 215 | 392 777 | 229 748 | 55 619 | 344 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 930 | 27 847 | 3 546 | 8 270 | 2 564 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 687 | 68 880 | 44 165 | 35 841 | 27 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 668 | 168 | 775 | 145 | 213 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 885 | 8 542 | 2 776 | 7 553 | 4 050 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 631 | 24 501 | 27 279 | 15 870 | 9 749 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 694 | 23 207 | 11 629 | 2 | 21 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 061 | 12 257 | 7 848 | 6 030 | 225 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 668 | 168 | 775 | 145 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 885 | 8 542 | 2 776 | 7 553 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 631 | 24 501 | 27 279 | 15 870 | 9 749 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 694 | 23 207 | 11 629 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 061 | 12 257 | 7 848 | 6 030 | 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 517 | 80 | 586 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 127 | 70 | 148 | 48 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 13 | 19 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 127 | 66 | 148 | 48 | 61 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 7 | 19 | 16 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | 22 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 517 | 93 | 586 | 116 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 517 | 93 | 586 | 116 | 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 517 | 80 | 586 | 116 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 820 | 1 388 | 1 504 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 | 833 | 1 401 | 1 517 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | 1 406 | 1 504 | 1 672 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 750 | 1 419 | 1 517 | 1 685 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 586 | 116 | 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 517 | 586 | 116 | 168 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 586 | 116 | 168 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 517 | 586 | 116 | 168 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 | 1 418 | 1 516 | 1 685 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 | 833 | 1 419 | 1 516 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 083 | 149 564 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 410 224 | 218 677 | 294 154 | 29 885 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 376 835 | 205 598 | 270 468 | 26 292 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 389 | 13 079 | 23 686 | 3 593 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 364 141 | 287 515 | 144 590 | 54 498 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 141 783 | 255 674 | 70 397 | 39 046 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 731 | 1 593 | 1 179 | 198 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 483 | 9 749 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 4 670 | 639 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 144 | 30 067 | 55 098 | 14 615 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 265 | 93 418 | 36 758 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 265 | 93 418 | 36 758 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 511 | 41 916 | 165 612 | 14 228 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 511 | 41 846 | 165 612 | 14 228 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 249 | 92 877 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 557 | 103 710 | 2 641 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 557 | 103 710 | 2 641 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 308 | 10 833 | 80 080 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 308 | 10 079 | 80 080 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 754 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 319,6 млн ₽ | 373,2 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 432,2 млн ₽ | 787,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,22 | 0,50 | 0,74 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,19 | 0,14 | 0,32 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 284,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. | 61 дн. | 97 дн. | 743 дн. | 302 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.