Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ РИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Красный посёлок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ РИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 574 716 | 2 776 886 | 5 124 056 | 7 401 416 | 8 402 661 | 9 340 168 | 8 407 833 | 8 188 292 | 8 186 663 | 8 200 618 | 5 948 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 573 838 | 2 775 006 | 5 123 403 | 5 576 823 | 6 176 870 | 7 431 858 | 5 848 416 | 5 373 615 | 5 172 531 | 5 181 960 | 3 222 581 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 607 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 061 | 39 503 | 123 961 | 26 347 | 46 842 | 50 030 | 53 338 | 57 147 | 57 562 | 71 941 | 71 946 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 551 170 | 2 735 503 | 4 999 442 | 5 550 476 | 6 130 028 | 7 381 829 | 5 795 078 | 5 316 468 | 5 114 969 | 5 110 019 | 3 150 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 877 | 1 880 | 653 | 1 824 593 | 2 225 791 | 1 908 310 | 2 559 417 | 2 814 677 | 3 014 132 | 3 018 658 | 2 726 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 53 | 55 | 57 | 166 | 173 | 59 | 77 | 45 | 44 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 11 | 1 810 626 | 2 225 518 | 1 907 853 | 2 558 955 | 2 625 823 | 2 823 809 | 2 823 808 | 2 688 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 188 539 | 190 095 | 194 552 | 37 824 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 837 | 1 827 | 586 | 13 909 | 107 | 284 | 403 | 238 | 183 | 254 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 716 | 2 776 886 | 5 124 056 | 7 405 046 | 8 402 662 | 8 929 961 | 8 406 051 | 8 188 292 | 8 186 663 | 8 200 618 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 573 838 | 2 775 006 | 4 984 878 | 5 580 453 | 6 176 870 | 6 528 893 | 5 848 416 | 5 373 615 | 5 172 531 | 5 181 960 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 061 | 39 503 | 123 961 | 26 952 | 46 842 | 53 333 | 53 338 | 57 147 | 57 562 | 71 941 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 568 777 | 2 735 503 | 4 860 916 | 5 553 501 | 6 130 028 | 6 475 560 | 5 795 078 | 5 316 468 | 5 114 969 | 5 110 019 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 1 880 | 139 178 | 1 824 593 | 2 225 792 | 2 401 068 | 2 557 635 | 2 814 677 | 3 014 132 | 3 018 658 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 53 | 55 | 57 | 166 | 41 | 59 | 77 | 45 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 138 536 | 1 810 626 | 2 225 518 | 2 400 808 | 2 557 173 | 2 625 823 | 2 823 809 | 2 823 808 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 188 539 | 190 095 | 194 552 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 837 | 1 827 | 586 | 13 909 | 107 | 219 | 403 | 238 | 183 | 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 574 716 | 2 776 886 | 5 124 056 | 7 401 416 | 8 402 660 | 9 340 169 | 8 407 833 | 8 188 292 | 8 186 663 | 8 200 618 | 5 948 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 549 | 11 265 | 228 248 | 1 106 555 | 1 483 802 | 1 883 773 | 2 382 640 | 2 435 165 | 2 433 463 | 2 299 914 | 2 299 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 700 | 34 800 | 266 664 | 383 578 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | 396 921 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 722 967 | 1 086 872 | 1 486 842 | 1 985 709 | 2 038 234 | 2 036 532 | 1 902 983 | 1 902 244 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 565 131 | 2 752 389 | 4 618 327 | 5 892 401 | 6 421 427 | 5 295 744 | 6 024 453 | 590 153 | 590 153 | 737 691 | 737 691 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 561 610 | 2 718 767 | 4 503 966 | 5 685 305 | 6 102 860 | 4 873 995 | 5 451 642 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 521 | 33 621 | 114 360 | 207 096 | 318 567 | 421 749 | 572 811 | 590 153 | 590 153 | 737 691 | 737 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 035 | 13 232 | 277 481 | 402 460 | 497 431 | 2 160 652 | 740 | 5 162 974 | 5 163 047 | 5 163 013 | 2 911 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 035 | 13 232 | 277 480 | 402 460 | 497 431 | 2 160 651 | 5 162 953 | 5 162 953 | 5 162 953 | 2 752 773 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 51 | 59 | 159 156 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 43 | 1 | 46 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 574 716 | 2 776 886 | 5 124 056 | 7 405 046 | 8 402 661 | 8 929 961 | 8 406 051 | 8 188 292 | 8 186 663 | 8 200 618 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 549 | 11 265 | 228 248 | 1 106 555 | 1 483 802 | 2 255 563 | 2 381 035 | 2 435 165 | 2 433 463 | 2 299 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 700 | 34 800 | 266 664 | 383 578 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | 396 921 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 722 967 | 1 086 872 | 1 858 632 | 1 984 104 | 2 038 234 | 2 036 532 | 1 902 983 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 131 | 2 634 958 | 4 618 327 | 5 896 031 | 5 257 737 | 6 674 394 | 572 811 | 590 153 | 590 153 | 737 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 561 610 | 2 601 337 | 4 503 966 | 5 688 330 | 4 939 170 | 6 130 331 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 521 | 33 621 | 114 360 | 207 701 | 318 567 | 544 063 | 572 811 | 590 153 | 590 153 | 737 691 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 035 | 130 663 | 277 481 | 402 460 | 1 661 122 | 4 | 5 452 205 | 5 162 974 | 5 163 047 | 5 163 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 035 | 130 663 | 277 480 | 402 460 | 1 661 121 | 5 451 642 | 5 162 953 | 5 162 953 | 5 162 953 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 542 | 51 | 59 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 43 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 485 | 731 | 881 | 903 | 1 502 | 933 | 990 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 485 | 731 | 881 | 903 | 1 502 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 742 | 454 883 | 499 965 | 157 166 | 67 663 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 1 066 881 | 515 255 | 500 929 | 158 320 | 68 650 | 946 | 948 | 292 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 085 | 55 467 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 000 | 38 | 159 443 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 215 | 20 996 | 18 026 | 10 151 | 3 403 | 31 | 1 154 | 987 | 201 063 | 1 376 | 159 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 951 742 | 454 883 | 217 720 | 155 382 | 67 663 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 307 | 1 066 881 | 515 255 | 218 868 | 156 537 | 68 650 | 946 | 948 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 085 | 55 467 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 000 | 38 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 215 | 20 996 | 18 026 | 10 151 | 3 403 | 1 148 | 1 155 | 987 | 201 063 | 1 376 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 393 | 363 906 | 153 326 | 125 472 | 54 130 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 521 | 30 100 | 80 739 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 061 | 34 442 | 84 458 | 19 890 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 521 | 30 100 | 80 739 | 92 735 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 061 | 34 442 | 84 458 | 19 890 | 3 187 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 393 | 363 906 | 399 971 | 127 077 | 54 130 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 393 | 363 906 | 399 971 | 127 077 | 54 130 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 761 393 | 363 906 | 153 326 | 125 472 | 54 130 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 700 | 34 800 | 266 664 | 383 578 | 396 921 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 967 | 1 086 872 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 549 | 11 265 | 228 248 | 1 106 555 | 1 483 803 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 800 | 266 664 | 383 578 | 396 921 | 396 921 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 967 | 1 086 872 | 1 486 842 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 265 | 228 248 | 1 106 555 | 1 483 803 | 1 883 773 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 100 | 231 864 | 13 343 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 393 | 363 905 | 399 971 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 100 | 231 864 | 761 393 | 377 248 | 399 971 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 393 | 363 905 | 399 971 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 761 393 | 363 905 | 399 971 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 384 | 14 881 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 384 | 14 881 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 384 | 14 881 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 384 | 14 881 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 265 | 228 248 | 1 106 554 | 1 483 803 | 1 883 773 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 549 | 11 265 | 228 248 | 1 106 555 | 1 483 803 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 421 512 | 197 713 | 563 774 | 545 | 3 571 | 2 917 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 346 771 | 426 507 | 1 016 954 | 647 997 | 1 550 | 4 950 | 4 229 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 016 954 | 647 997 | 1 550 | 4 950 | 4 229 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 739 | 864 | 965 525 | 4 995 | 17 429 | 819 241 | 84 223 | 1 005 | 1 379 | 1 312 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 318 | 351 | 340 | 906 | 711 | 104 | 130 | 668 | 697 | 688 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 401 | 481 | 570 | 576 | 310 | 263 | 180 | 267 | 612 | 553 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 377 | 624 730 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 704 | 640 | 12 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 020 | 32 | 29 | 29 | 31 | 193 440 | 83 273 | 70 | 70 | 59 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 82 781 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 025 | 190 495 | 165 753 | 471 219 | 14 550 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 550 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 491 | 165 753 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 025 | 471 219 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 186 816 | 2 135 077 | 435 132 | 531 679 | 388 438 | 188 539 | 600 | 3 500 | 17 450 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 173 253 | 2 099 547 | 413 889 | 514 110 | 388 438 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 188 539 | 600 | 3 500 | 17 450 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 563 | 35 530 | 21 243 | 17 569 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 052 520 | 1 913 144 | 876 714 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 111 900 | 2 075 964 | 1 193 914 | 347 813 | 166 947 | 171 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 090 800 | 1 844 100 | 1 077 000 | 334 470 | 166 947 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 21 100 | 231 864 | 116 914 | 13 343 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 380 | 162 820 | 317 200 | 417 200 | 232 122 | 197 700 | 375 400 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 380 | 162 820 | 317 200 | 417 200 | 232 122 | 197 700 | 375 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 990 | 13 323 | 177 | 184 | 71 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 400,0 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -133,5 млн ₽ | -739 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,34 млрд ₽ | 8,41 млрд ₽ | 8,19 млрд ₽ | 8,19 млрд ₽ | 8,20 млрд ₽ | 5,95 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,38 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 3 458,67 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,94 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 3 458,59 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,94 | 0,98 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,54 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,39 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 2,53 | 2,36 | 2,36 | 2,57 | 1,59 | 1,13 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,0 % | -1,6 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,3 % | 2,2 % | -0,1 % | -5,8 % | 0,0 % | 7,1 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 138 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 49 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).