Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРЕК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 | 22 437 | 107 990 | 116 800 | 199 966 | 436 167 | 691 147 | 608 910 | 320 536 | 222 131 | 199 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 152 | 116 | 389 | 3 672 | 5 677 | 4 222 | 6 590 | 8 044 | 7 026 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 113 | 389 | 3 672 | 5 476 | 4 042 | 5 518 | 5 059 | 3 241 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 985 | 3 785 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 201 | 180 | 1 072 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 22 434 | 107 838 | 116 684 | 199 577 | 432 495 | 685 471 | 604 688 | 313 946 | 214 087 | 192 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 984 | 8 878 | 27 464 | 24 718 | 154 980 | 64 998 | 7 839 | 1 897 | 1 906 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 930 | 34 218 | 13 122 | 992 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 18 143 | 58 894 | 63 171 | 91 470 | 208 544 | 246 453 | 317 921 | 161 143 | 70 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 735 | 8 250 | 1 914 | 114 422 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 3 555 | 32 960 | 44 635 | 80 643 | 189 816 | 249 437 | 206 648 | 143 926 | 141 570 | 76 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | 382 | 85 | 46 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 | 22 436 | 107 990 | 116 466 | 199 966 | 591 663 | 716 324 | 608 910 | 320 536 | 222 131 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 152 | 116 | 389 | 6 424 | 5 664 | 4 222 | 6 590 | 8 044 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 113 | 389 | 6 421 | 5 462 | 4 042 | 5 518 | 5 059 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 072 | 2 985 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 201 | 180 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 22 433 | 107 838 | 116 350 | 199 577 | 585 239 | 710 660 | 604 688 | 313 945 | 214 087 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 984 | 8 094 | 27 464 | 246 935 | 154 980 | 64 998 | 7 839 | 1 897 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 452 | 59 408 | 13 122 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 18 878 | 58 894 | 63 621 | 91 241 | 98 709 | 246 453 | 317 921 | 162 180 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 914 | 70 620 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 3 555 | 32 960 | 44 635 | 80 643 | 206 427 | 249 437 | 206 648 | 143 926 | 141 570 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | 716 | 382 | 85 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 | 22 436 | 107 990 | 116 800 | 199 966 | 436 168 | 691 147 | 608 910 | 320 536 | 222 131 | 199 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 728 | 1 283 | 1 936 | 16 986 | 30 631 | 239 589 | 168 464 | 144 547 | 136 964 | 153 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 191 564 | 147 066 | 143 471 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 718 | 30 618 | 48 013 | 21 386 | 1 063 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 35 | 2 127 | 2 106 | 1 108 | 2 681 | 4 739 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 355 | 2 106 | 1 108 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 1 771 | 2 681 | 4 739 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 709 | 106 707 | 114 864 | 182 942 | 405 502 | 449 431 | 438 341 | 174 881 | 82 487 | 41 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 269 | 4 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 709 | 106 438 | 110 864 | 182 942 | 405 502 | 448 444 | 437 460 | 174 641 | 82 326 | 41 447 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 987 | 881 | 240 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 161 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 | 22 436 | 107 990 | 116 466 | 199 967 | 591 663 | 716 324 | 608 910 | 320 536 | 222 131 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 728 | 1 283 | 1 932 | 16 987 | 241 404 | 239 580 | 168 464 | 144 546 | 136 964 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 191 564 | 191 564 | 147 066 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 16 974 | 49 827 | 48 003 | 21 386 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 3 958 | 2 124 | 2 106 | 1 108 | 2 681 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 254 | 353 | 2 106 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 704 | 1 771 | 1 108 | 2 681 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 709 | 106 707 | 114 534 | 182 942 | 346 302 | 474 620 | 438 341 | 174 881 | 82 487 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 4 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 709 | 106 438 | 110 534 | 182 942 | 346 302 | 473 633 | 437 460 | 174 641 | 82 326 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 987 | 881 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 872 | 1 337 | 2 663 | 65 158 | 130 366 | 230 928 | 469 205 | 981 451 | 493 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 439 | 25 696 | 135 991 | 265 605 | 695 229 | 1 694 885 | 931 854 | 1 300 671 | 479 114 | 235 696 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 | 24 824 | 134 654 | 262 942 | 630 071 | 1 564 519 | 700 926 | 831 466 | 502 337 | 257 460 | |
| Выручка за отчетный год | 439 | 25 696 | 135 991 | 265 605 | 695 229 | 878 339 | 931 854 | 1 300 671 | 479 114 | 235 696 | 67 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 6 206 | 1 337 | 2 673 | 23 303 | 41 561 | 230 928 | 469 205 | 100 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 872 | 1 337 | 2 673 | 23 303 | 36 334 | 39 623 | 82 351 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 227 | 114 545 | 124 017 | 16 091 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 334 | 76 760 | 262 837 | 107 747 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 | 19 490 | 134 654 | 262 932 | 671 926 | 836 778 | 700 926 | 831 466 | 378 499 | 257 460 | 67 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 872 | 1 337 | 2 663 | 23 303 | 88 586 | 39 623 | 82 351 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 855 | 41 780 | 114 545 | 124 017 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 760 | 262 837 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 854 | 684 | 928 | 18 957 | 30 000 | 34 961 | 33 312 | 63 886 | 8 531 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 1 | 4 162 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 157 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | 8 | 5 981 | 2 183 | 4 233 | 53 046 | 78 801 | 39 367 | 7 449 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 18 | 911 | 1 753 | 10 327 | 8 687 | 8 895 | 100 929 | 60 889 | 24 519 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 854 | 684 | 921 | 18 957 | 252 412 | 34 961 | 33 312 | 143 853 | 63 886 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 157 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 7 | 5 981 | 206 716 | 4 233 | 53 046 | 82 964 | 39 367 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 18 | 911 | 1 749 | 10 327 | 43 033 | 8 895 | 100 929 | 60 889 | 24 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 679 | 540 | 696 | 15 084 | 240 149 | 27 547 | 26 375 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 144 | 225 | 3 835 | 2 459 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 144 | 226 | 3 873 | 6 009 | 667 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 679 | 540 | 702 | 15 084 | 23 994 | 27 506 | 26 375 | 351 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 679 | 540 | 702 | 15 084 | 23 994 | 27 506 | 26 375 | 351 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 15 084 | 240 149 | 27 547 | 26 375 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 974 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 987 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 618 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 631 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 995 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 995 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 995 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 995 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 350 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 350 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 350 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 350 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 631 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 986 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 516 | 62 651 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 783 734 | 1 219 915 | 1 711 702 | 1 821 187 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 719 355 | 998 338 | 1 189 492 | 625 922 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 379 | 221 577 | 522 210 | 1 195 265 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 749 218 | 1 157 264 | 1 813 299 | 1 849 083 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 658 219 | 981 317 | 1 346 342 | 959 430 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 730 | 13 227 | 15 660 | 20 494 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 515 | 7 574 | 2 272 | 12 570 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 754 | 155 146 | 449 025 | 856 589 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 500 | 2 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 500 | 2 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 500 | 2 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 596 | 5 379 | 48 976 | 657 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 900 | 40 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 696 | 5 379 | 8 976 | 657 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 639 | 40 522 | 133 755 | 20 823 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 005 | 25 022 | 45 143 | 20 323 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 900 | 87 383 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 734 | 15 500 | 1 229 | 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 473 | 43 008 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 931,9 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 479,1 млн ₽ | 235,7 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 351 тыс. ₽ | |
| Активы | 691,1 млн ₽ | 608,9 млн ₽ | 320,5 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 239,6 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,6 % | -63,2 % | -50,8 % | -71,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,38 | 1,80 | 2,60 | 4,65 | 2,36 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,20 | 1,74 | 2,57 | 4,61 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,48 | 0,82 | 1,72 | 4,61 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,28 | 0,45 | 0,62 | 0,77 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 2,61 | 1,22 | 0,62 | 0,30 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 6,3 % | -4,8 % | -9,2 % | -0,6 % | 6,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 2,0 % | -0,8 % | -3,2 % | 0,5 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 4,3 % | -1,1 % | -3,4 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 15,7 % | -2,5 % | -5,5 % | 0,2 % | 12,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 2,14 | 1,49 | 1,06 | 0,34 | 1,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 89 дн. | 123 дн. | 109 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 29 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 234 дн. | 192 дн. | 168 дн. | 117 дн. | 224 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -56 дн. | -74 дн. | -38 дн. | -5 дн. | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,28 | 0,44 | 0,61 | 0,79 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,36 | 2,68 | 3,70 | — | — | 6,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1237).