Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА НОВОЙ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА НОВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 705 | 12 523 | 24 333 | 20 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 640 | 12 510 | 24 333 | 20 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 685 | 784 | 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 140 | 11 726 | 23 225 | 19 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 99 | 316 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 489 | 12 523 | 24 333 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 450 | 12 510 | 24 333 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 776 | 685 | 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 628 | 11 726 | 23 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 99 | 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 705 | 12 523 | 24 333 | 20 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 423 | 2 889 | 2 984 | 3 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 413 | 2 879 | 2 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 282 | 9 634 | 21 349 | 17 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 282 | 9 634 | 21 349 | 17 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 489 | 12 523 | 24 333 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 611 | 2 889 | 2 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 601 | 2 879 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 878 | 9 634 | 21 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 878 | 9 634 | 21 349 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 844 | 3 894 | 1 528 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 487 | 42 753 | 59 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 643 | 38 859 | 58 385 | |
| Выручка за отчетный год | 38 534 | 42 753 | 59 913 | 77 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 305 | 3 894 | 5 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 291 | 1 471 | 1 528 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 014 | 2 423 | 4 041 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 229 | 38 859 | 54 344 | 80 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 1 471 | 1 528 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 389 | 2 423 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 230 | 1 576 | 1 962 | 2 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 755 | 889 | 6 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 650 | 455 | 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 1 576 | 1 962 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 | 755 | 889 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 643 | 650 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 1 576 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 867 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 295 | |||
| Прочее за отчетный год | 817 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 413 | 1 576 | 95 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 413 | 1 576 | 95 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 1 576 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 932 | 2 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 942 | 2 889 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 413 | 5 508 | 2 974 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 423 | 5 518 | 2 984 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 413 | 1 576 | 95 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 413 | 1 576 | 95 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 413 | 1 576 | 95 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 413 | 1 576 | 95 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 423 | 2 889 | 2 984 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 611 | 2 889 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 53 | 217 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 195 | 43 274 | 59 225 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 195 | 42 922 | 59 180 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 352 | 45 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 174 | 43 221 | 59 008 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 044 | 19 564 | 25 154 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 665 | 22 193 | 26 350 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 634 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 464 | 5 870 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 53 | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.