Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОГОРОДОК", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОГОРОДОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 468 | 142 892 | 136 416 | 123 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 758 | 103 629 | 85 406 | 71 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 467 | 103 339 | 85 116 | 71 035 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 711 | 39 263 | 51 010 | 52 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 662 | 28 364 | 32 366 | 31 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 586 | 8 326 | 8 470 | 11 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 998 | 9 895 | 8 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 569 | 279 | 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 903 | 150 140 | 142 890 | 136 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 794 | 121 903 | 103 629 | 85 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 503 | 121 612 | 103 339 | 85 116 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 109 | 28 237 | 39 261 | 51 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 039 | 16 781 | 28 364 | 32 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 57 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 500 | 8 196 | 8 324 | 8 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 825 | 1 998 | 9 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 550 | 378 | 569 | 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 468 | 142 893 | 136 416 | 123 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 856 | 126 160 | 109 338 | 94 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 168 605 | 168 605 | 168 605 | 168 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 612 | 16 733 | 27 078 | 29 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 612 | 16 733 | 27 078 | 28 831 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 359 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 903 | 150 140 | 142 890 | 136 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 004 | 141 316 | 126 160 | 109 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 168 605 | 168 605 | 168 605 | 168 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 899 | 8 824 | 16 730 | 27 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 899 | 8 824 | 16 730 | 27 084 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 173 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 244 | 36 806 | 32 444 | 38 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 350 | 43 159 | 38 797 | 18 250 |
| Выручка за отчетный год | 37 199 | 32 444 | 38 423 | 35 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 178 | 18 894 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 252 | 9 014 | 35 504 | 34 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 327 | 38 797 | 18 245 | 16 914 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 334 | 8 817 | 9 014 | 35 499 |
| Проценты к получению за отчетный год | 401 | 474 | 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 771 | 117 | 1 898 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 536 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 263 | 401 | 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 588 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 060 | 145 | 117 | 1 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 461 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 836 | 75 | 73 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 73 | 72 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 461 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 168 605 | 168 605 | 168 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 316 | 126 159 | 109 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 168 605 | 168 605 | 168 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 159 | 109 338 | 109 338 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 156 | 16 822 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 156 | 16 822 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 156 | 16 822 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 156 | 16 822 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 160 | 109 338 | 94 318 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 316 | 126 160 | 109 338 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 607 | 11 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 429 | 34 883 | 47 683 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 258 | 32 621 | 34 180 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 171 | 2 262 | 13 503 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 065 | 27 276 | 35 797 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 811 | 18 589 | 27 047 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 869 | 2 761 | 3 114 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 111 | 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 301 | 5 815 | 5 536 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 827 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 015 | 1 374 722 | 1 831 967 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 015 | 1 374 722 | 1 831 967 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 999 188 | 1 382 619 | 1 843 442 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 999 188 | 1 382 619 | 1 843 442 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -15,0 млн ₽ |
| Активы | 151,5 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 123,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 126,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,35 | 1,88 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,65 | 0,69 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,38 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -10,6 % | -12,3 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 267 дн. | 647 дн. | 681 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.