Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 653 | 2 469 | 3 035 | 2 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 44 | 858 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 44 | 858 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 652 | 2 411 | 2 990 | 1 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 935 | 1 941 | 2 815 | 1 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 714 | 470 | 175 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 138 | 2 653 | 2 469 | 3 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 44 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 44 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 138 | 2 652 | 2 411 | 2 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 457 | 1 935 | 1 941 | 2 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 680 | 714 | 470 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 653 | 2 469 | 3 035 | 2 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 030 | 2 135 | 2 394 | 2 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 622 | 334 | 641 | 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 334 | 641 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 138 | 2 653 | 2 469 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 669 | 2 030 | 2 137 | 2 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 470 | 622 | 332 | 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 622 | 332 | 641 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 595 | 1 662 | 563 | 395 |
| Выручка за предыдущий год | 7 239 | 7 831 | 6 770 | 6 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 356 | 6 169 | 6 207 | 5 874 |
| Выручка за отчетный год | 7 831 | 6 770 | 6 269 | 2 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 563 | 395 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 169 | 6 207 | 5 874 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 662 | 563 | 395 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 326 | 432 | 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 735 | 238 | 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 972 | 201 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 1 600 | 326 | 432 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 63 | 735 | 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 125 | 972 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 1 362 | 105 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 221 | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 176 | 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 362 | 105 | 256 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 105 | 256 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 7,22 | 4,66 | 9,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,26 | 7,22 | 4,66 | 9,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 1,41 | 0,27 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,86 | 0,79 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,16 | 0,27 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 17,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 4,3 % | 8,4 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,1 % | 4,9 % | 10,7 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,95 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.