Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 208 | 298 878 | 8 391 951 | 10 203 532 | 12 987 551 | 15 209 399 | 16 205 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 154 036 | 901 950 | 1 476 760 | 1 422 232 | 1 905 254 | 2 074 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 201 | 665 | 812 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 862 | 5 372 | 411 508 | 394 658 | 258 596 | 590 644 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 353 946 | 338 501 | 429 259 | 923 747 | 626 293 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 026 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 031 | 3 148 | 539 430 | 726 751 | 598 315 | 722 247 | 857 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 177 | 144 842 | 7 490 001 | 8 726 772 | 11 565 320 | 13 304 144 | 14 130 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 572 | 196 | 1 196 138 | 1 794 995 | 2 326 214 | 5 038 178 | 3 800 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 858 | 113 387 | 210 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 463 | 92 212 | 444 880 | 572 381 | 6 201 908 | 6 296 520 | 6 613 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 748 | 4 088 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 404 | 48 303 | 379 977 | 341 167 | 2 847 197 | 1 666 060 | 3 524 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 43 | 5 469 006 | 6 018 229 | 860 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 760 | 447 317 | 1 397 560 | 8 391 951 | 10 203 532 | 12 987 551 | 15 209 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 557 | 1 087 | 58 078 | 901 950 | 1 476 760 | 1 422 232 | 1 905 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 201 | 665 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 087 | 8 595 | 5 372 | 411 508 | 394 658 | 258 596 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 353 946 | 338 501 | 429 259 | 923 747 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 557 | 49 483 | 539 430 | 726 751 | 598 315 | 722 247 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 446 229 | 1 339 482 | 7 490 001 | 8 726 772 | 11 565 320 | 13 304 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 350 | 887 628 | 1 196 138 | 1 794 995 | 2 224 848 | 5 038 178 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 101 367 | 113 387 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 440 722 | 102 195 | 444 880 | 6 577 017 | 6 201 908 | 6 296 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 088 | 190 000 | 190 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 23 | 379 977 | 341 167 | 2 847 197 | 1 666 060 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 67 | 349 636 | 5 469 006 | 13 593 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 209 | 298 878 | 8 391 951 | 10 203 532 | 12 987 551 | 15 209 399 | 16 205 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 701 | 2 654 716 | 2 465 297 | 4 198 149 | 4 038 068 | 4 359 147 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 49 686 | 49 686 | 49 686 | 49 686 | 49 686 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 309 547 | 309 547 | 309 547 | 309 547 | 309 547 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 691 | 2 295 483 | 2 106 064 | 3 838 916 | 3 678 835 | 3 999 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 803 242 | 3 214 759 | 3 034 726 | 2 964 187 | 1 962 318 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 706 953 | 1 509 758 | 1 467 059 | 1 380 589 | 271 705 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 096 289 | 1 350 388 | 1 231 218 | 1 437 921 | 1 590 302 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 354 612 | 336 448 | 145 677 | 100 312 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 287 | 295 177 | 3 933 993 | 4 523 476 | 5 754 677 | 8 207 144 | 9 883 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 211 | 2 932 | 2 365 185 | 2 761 784 | 576 647 | 3 927 915 | 5 248 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 035 | 291 968 | 1 527 552 | 1 753 734 | 5 061 107 | 4 063 727 | 4 530 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 277 | 41 256 | 7 958 | 116 923 | 215 502 | 42 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 760 | 447 317 | 1 397 560 | 8 391 951 | 10 203 532 | 12 987 551 | 15 209 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 918 | 375 906 | 2 654 716 | 2 465 297 | 4 198 149 | 4 038 068 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 49 686 | 49 686 | 49 686 | 49 686 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 303 555 | 309 547 | 309 547 | 309 547 | 309 547 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 908 | 72 341 | 2 295 483 | 2 106 064 | 3 838 916 | 3 678 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 795 688 | 1 803 242 | 3 214 759 | 3 034 726 | 2 964 187 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 725 135 | 706 953 | 1 509 758 | 1 467 059 | 1 380 589 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 553 | 1 096 289 | 1 350 388 | 1 231 218 | 1 437 921 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 354 612 | 336 448 | 145 677 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 948 | 430 399 | 225 965 | 3 933 993 | 4 523 476 | 5 754 677 | 8 207 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 932 | 316 | 2 365 185 | 2 761 784 | 576 647 | 3 927 915 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 948 | 427 390 | 224 111 | 1 527 552 | 1 753 734 | 5 061 107 | 4 000 499 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 1 538 | 41 256 | 7 958 | 116 923 | 215 502 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 730 | 91 004 | 2 925 070 | 2 656 255 | 3 955 460 | 3 094 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 705 765 | 349 020 | 5 122 224 | 5 529 342 | 7 563 950 | 6 052 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 662 035 | 258 016 | 2 197 154 | 2 873 087 | 3 608 490 | 2 958 875 | |
| Выручка за отчетный год | 635 751 | 5 122 224 | 5 529 342 | 7 563 950 | 6 052 983 | 12 191 588 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 925 070 | 2 656 255 | 3 955 460 | 3 094 108 | 6 683 459 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 925 070 | 2 290 420 | 3 318 028 | 1 873 583 | 5 128 963 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 332 306 | 355 496 | 515 300 | 675 300 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 027 | 3 578 | 33 529 | 281 936 | 705 225 | 879 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 928 | 2 197 154 | 2 873 087 | 3 608 490 | 2 958 875 | 5 508 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 065 | 88 781 | 2 925 070 | 2 290 420 | 3 318 028 | 1 873 583 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 332 306 | 355 496 | 515 300 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 778 | 6 665 | 2 223 | 33 529 | 281 936 | 705 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 842 542 | 1 956 040 | 2 802 168 | 1 690 362 | 2 482 812 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 654 | 3 322 | 51 334 | 101 963 | 328 671 | 305 474 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 605 | 14 605 | 54 345 | 110 399 | 171 833 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 964 | 4 026 | 5 241 | 38 827 | 77 164 | 27 802 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 6 228 | 89 876 | 376 350 | 602 305 | 478 657 | 2 807 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 362 | 77 777 | 2 842 542 | 1 956 040 | 2 802 168 | 1 690 362 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 237 | 3 322 | 51 334 | 101 963 | 328 671 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 605 | 54 345 | 110 399 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 34 711 | 4 026 | 5 241 | 38 827 | 77 164 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 1 099 | 45 715 | 89 876 | 376 350 | 602 305 | 478 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 765 | 54 942 | 2 223 140 | 1 613 219 | 2 237 852 | 1 194 919 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 409 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 557 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 474 | 3 148 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 223 140 | 1 612 782 | 2 237 852 | 1 194 919 | 1 871 079 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 223 140 | 1 613 219 | 2 237 852 | 1 194 919 | 1 871 079 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 765 | 54 942 | 2 223 140 | 1 613 219 | 2 237 852 | 1 194 919 |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 908 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 918 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 691 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 701 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 890 | 13 217 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 890 | 13 217 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 890 | 13 217 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 890 | 13 217 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 701 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 917 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 356 908 | 472 405 | 2 615 911 | 4 516 876 | 2 385 819 | 6 231 097 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 355 352 | 463 171 | 2 538 976 | 4 398 157 | 1 443 313 | 4 727 924 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 944 | 19 766 | 25 084 | 63 862 | 107 626 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 1 556 | 8 290 | 5 792 | 2 414 | 588 264 | 1 096 844 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 550 | 308 608 | 3 050 254 | 4 687 798 | 5 733 749 | 8 813 258 | 9 430 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 427 | 297 296 | 1 943 572 | 2 939 648 | 2 949 094 | 4 400 236 | 5 941 892 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 744 | 9 143 | 58 160 | 64 917 | 304 106 | 786 395 | 995 434 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 829 | 8 629 | 43 266 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 925 | 408 170 | 502 374 | 485 367 | 232 528 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 368 | 1 244 | 1 048 522 | 612 696 | 1 305 016 | 2 127 265 | 2 217 856 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 114 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 | 3 322 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | 3 322 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 748 | 208 | 190 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 208 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 748 | 190 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 606 | 2 954 689 | 2 033 078 | 3 912 903 | 5 246 302 | 5 058 706 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 606 | 2 954 977 | 3 835 278 | 4 565 752 | 6 667 845 | 5 790 146 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 606 | 2 899 309 | 3 835 278 | 4 565 752 | 6 667 845 | 5 790 146 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 668 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 | 1 802 200 | 652 849 | 1 421 543 | 731 440 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 802 200 | 505 000 | 1 355 000 | 650 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 849 | 14 788 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 | 66 543 | 66 652 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 405 | 48 300 | 379 954 | 2 506 030 | 1 858 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд ₽ | 5,53 млрд ₽ | 7,56 млрд ₽ | 6,05 млрд ₽ | 12,19 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,22 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | ||
| Активы | 8,39 млрд ₽ | 10,20 млрд ₽ | 12,99 млрд ₽ | 15,21 млрд ₽ | 16,21 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,65 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ | 4,04 млрд ₽ | 4,36 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,9 % | +36,8 % | -20,0 % | +101,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,93 | 2,01 | 1,62 | 1,43 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,20 | 1,61 | 0,99 | 1,04 | 0,98 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,53 | 0,23 | 0,38 | 0,63 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 3,14 | 2,09 | 2,77 | 2,72 | 1,13 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 57,1 % | 41,4 % | 43,9 % | 31,0 % | 42,1 % | 3,8 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 43,4 % | 29,2 % | 29,6 % | 19,7 % | 15,3 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 15,8 % | 17,2 % | 7,9 % | 11,5 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,7 % | 65,4 % | 53,3 % | 29,6 % | 42,9 % | 7,1 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,54 | 0,58 | 0,40 | 0,75 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 38 дн. | 299 дн. | 380 дн. | 198 дн. | 138 дн. ▼ | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 228 дн. | 235 дн. | 621 дн. | 252 дн. | 49 дн. ▼ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).