Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ "КОДЕКС А1", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ "КОДЕКС А1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 673 | 33 459 | 97 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 934 | 583 | 4 994 |
| Основные средства на конец отчетного года | 934 | 583 | 4 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 740 | 32 875 | 92 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 607 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 485 | 29 649 | 89 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 755 | 3 226 | 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 050 | 46 135 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 111 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 050 | 43 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 812 | 38 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 237 | 3 205 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 673 | 33 459 | 97 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 479 | 41 651 | 113 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 479 | 41 651 | 113 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 050 | 46 136 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 672 | 57 296 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 857 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 672 | 52 439 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 337 | 102 493 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 974 | 101 648 | |
| Выручка за отчетный год | 89 089 | 111 531 | 86 243 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 715 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 103 | 116 342 | 89 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 178 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 459 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 120 | 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 1 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 428 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 455 | 601 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 538 | 1 441 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 172 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 184 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 184 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 184 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 184 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 017 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 132 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 162 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 115 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 270 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 817 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 976 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.