Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 202 | 14 227 | 52 421 | 60 784 | 61 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 10 524 | 41 613 | 47 907 | 46 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 10 524 | 41 613 | 47 907 | 46 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 873 | 3 703 | 10 808 | 12 877 | 15 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 618 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 255 | 3 694 | 10 791 | 12 872 | 14 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 17 | 5 | 92 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 181 | 38 689 | 52 381 | 60 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 347 | 30 713 | 42 380 | 47 866 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 347 | 30 713 | 42 380 | 47 866 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 834 | 7 976 | 10 001 | 12 869 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 7 962 | 9 985 | 12 864 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 17 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 202 | 14 227 | 52 420 | 60 784 | 61 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 506 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 496 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 439 | 10 861 | 43 980 | 45 344 | 28 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 439 | 10 861 | 43 980 | 44 802 | 28 830 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 542 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 4 228 | 12 173 | 16 937 | 18 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 497 | 3 620 | 3 625 | 3 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 731 | 8 554 | 13 312 | 14 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 181 | 38 689 | 52 382 | 60 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 439 | 35 212 | 43 980 | 45 344 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 439 | 35 212 | 43 980 | 44 802 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 542 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 6 329 | 12 159 | 16 955 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 542 | 3 583 | 3 709 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 2 787 | 8 576 | 13 246 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 688 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 688 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 692 | 26 685 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 692 | 26 685 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 648 | 17 972 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 723 | 2 044 | 8 713 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 | 428 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 637 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 851 | 784 | 2 051 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 557 | 17 548 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 77 | 42 | 72 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 23 | 50 | 49 | 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 502 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 40 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 67 | 50 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 205 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 2 260 | 16 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 2 260 | 16 068 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 205 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 496 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 506 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 070 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 070 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 070 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 070 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 506 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 103 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 440 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 440 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 337 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 047 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 210 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -321 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -327 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,26 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,28 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 943 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.