Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 838 | 12 615 | 35 105 | 49 038 | 38 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 072 | 355 | 1 980 | 2 277 | 5 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 072 | 355 | 1 980 | 2 277 | 5 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 767 | 12 259 | 33 125 | 46 761 | 32 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 188 | 3 011 | 11 624 | 15 668 | 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 047 | 8 719 | 20 006 | 21 166 | 20 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 2 553 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 509 | 248 | 1 495 | 1 723 | 2 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 279 | 8 004 | 6 737 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 838 | 12 730 | 35 105 | 48 214 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 072 | 355 | 1 980 | 2 277 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 072 | 355 | 1 980 | 2 277 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 767 | 12 375 | 33 125 | 45 937 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 188 | 1 310 | 11 624 | 15 722 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 2 656 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 047 | 10 817 | 17 278 | 20 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 248 | 1 495 | 1 723 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 72 | 7 951 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 838 | 12 615 | 35 105 | 49 038 | 38 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 217 | 1 707 | 1 260 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 207 | 1 697 | 1 250 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 563 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 563 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 621 | 10 908 | 40 261 | 54 076 | 31 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 406 | 10 908 | 40 261 | 54 076 | 31 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 838 | 12 730 | 35 105 | 48 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 217 | 162 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 207 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 621 | 12 568 | 40 261 | 53 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 406 | 12 568 | 40 261 | 53 252 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 509 | 24 178 | |||
| Выручка за предыдущий год | 81 652 | 8 012 | 66 943 | 103 805 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 143 | 8 778 | 72 085 | 79 627 | |
| Выручка за отчетный год | 81 652 | 8 012 | 66 943 | 103 805 | 110 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 509 | 7 917 | 24 124 | 27 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 773 | 498 | 6 638 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 727 | 8 202 | 23 626 | 20 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 143 | 95 | 72 085 | 79 681 | 83 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 773 | 551 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 727 | 23 627 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 622 | 168 | 8 383 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 072 | 23 817 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 151 | 225 | 150 | 1 402 | 22 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 622 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 1 072 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 151 | 531 | 150 | 1 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 098 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 26 | 50 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 26 | 50 | 2 004 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 098 | 118 | 6 379 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 098 | 118 | 6 379 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 098 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 697 | 1 332 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 707 | 1 342 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 6 379 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | 6 379 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 6 379 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 | 6 379 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 510 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 510 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 707 | 1 261 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 217 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 547 | 5 880 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 394 | 89 745 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 278 | 89 731 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 847 | 83 865 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 965 | 65 451 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 430 | 10 460 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 435 | 2 914 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 5 100 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 5 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 120 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 227 | 1 068 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -510 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -5,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,12 | 0,82 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,82 | 0,53 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,15 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | -4,0 % | -15,1 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 11 569 дн. | 59 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 41 910 дн. | 204 дн. | 140 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,22 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -2,48 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.